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| *ST海投(000616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,452.72 | 6,376.18 | 4,221.39 | 1,412.62 | |
| 收到的税费返还 | 64.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,926.81 | 8,652.08 | 5,074.04 | 445.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,444.25 | 15,028.25 | 9,295.43 | 1,858.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,970.78 | 19,353.21 | 14,501.49 | 12,265.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,961.26 | 1,118.28 | 727.74 | 433.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,566.70 | 1,091.50 | 581.36 | 199.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,229.97 | 6,086.61 | 4,408.42 | 2,633.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,728.71 | 27,649.60 | 20,219.00 | 15,532.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715.54 | -12,621.35 | -10,923.57 | -13,674.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,743.06 | 12,743.06 | 10,743.06 | 10,503.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.37 | 42.83 | 20.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -24.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,761.19 | 29,785.90 | 27,764.05 | 27,503.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,014.06 | 1,839.98 | 1,177.08 | 1,074.90 | |
| 投资所支付的现金 | 11,409.99 | 4,622.10 | 3,247.89 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,423.10 | 6,462.07 | 4,424.97 | 1,074.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,338.09 | 23,323.82 | 23,339.08 | 26,428.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,613.88 | 4,613.88 | 3,239.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,613.88 | 4,613.88 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,700.00 | 145,700.00 | 145,700.00 | 119,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,313.88 | 150,313.88 | 148,939.68 | 119,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,900.00 | 26,150.00 | 26,150.00 | 25,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,494.49 | 10,178.58 | 6,732.09 | 3,333.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,394.49 | 36,328.58 | 32,882.09 | 28,733.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,919.39 | 113,985.30 | 116,057.59 | 90,266.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.51 | -43.50 | -20.08 | -6.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,907.51 | 124,644.27 | 128,453.01 | 103,013.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,431.84 | 173,431.84 | 173,431.84 | 173,431.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,339.34 | 298,076.11 | 301,884.85 | 276,445.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 792.84 | -- | 3,621.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 768.18 | -- | 146.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118.29 | -- | 62.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.55 | -- | 0.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.96 | -- | 2.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.95 | -- | -1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,605.65 | -- | 9,517.45 | -- | |
| 投资损失 | -13,058.73 | -- | -12,664.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.79 | -- | 1.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,631.17 | -- | -10,266.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,967.48 | -- | -1,584.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,135.15 | -- | 241.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 715.54 | -- | -10,923.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,339.34 | -- | 301,884.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,431.84 | -- | 173,431.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,907.51 | -- | 128,453.01 | -- | |
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