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| *ST海投(000616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,619.19 | 4,341.83 | 2,430.16 | 2,104.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.82 | 1.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 919.23 | 722.31 | 484.71 | 85.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,538.42 | 5,065.96 | 2,916.68 | 2,190.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487.64 | 786.32 | 510.45 | 265.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,838.17 | 2,776.93 | 1,711.76 | 722.90 | |
| 支付的各项税费 | 188.16 | 133.16 | 125.03 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,538.88 | 2,107.33 | 1,542.62 | 1,012.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,052.84 | 5,803.75 | 3,889.85 | 2,001.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -514.42 | -737.79 | -973.17 | 189.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 935.29 | 311.76 | 311.76 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 935.29 | 311.76 | 311.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.68 | -- | -- | 4.60 | |
| 投资所支付的现金 | 719.10 | 705.10 | 311.80 | 298.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 728.79 | 705.10 | 311.80 | 302.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206.50 | -393.34 | -0.03 | -302.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,418.77 | 1,130.49 | 837.93 | 539.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,497.49 | 1,630.49 | 1,337.93 | 539.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,497.49 | -1,630.49 | -1,337.93 | -539.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,805.41 | -2,761.62 | -2,311.14 | -653.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,707.47 | 3,769.91 | 3,769.91 | 3,769.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 902.07 | 1,008.29 | 1,458.77 | 3,116.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,035.66 | -- | 6,306.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132.79 | -- | 66.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.16 | -- | 1.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.94 | -- | 177.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 501.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,089.35 | -- | 1,042.29 | -- | |
| 投资损失 | 28,714.91 | -- | -8,347.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,381.27 | -- | 798.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -403.39 | -- | -398.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -378.29 | -- | -917.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 38,263.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -514.42 | -- | -973.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 902.07 | -- | 1,458.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,707.47 | -- | 3,769.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,805.41 | -- | -2,311.14 | -- | |
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