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| *ST海投(000616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,995.77 | 2,311.50 | 1,444.27 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,278.97 | 990.90 | 450.60 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 5,274.74 | 3,302.41 | 1,894.86 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 739.35 | 397.13 | 130.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,282.36 | 1,509.56 | 806.67 | ||
| 支付的各项税费 | 102.95 | 55.51 | 50.69 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,456.72 | 1,614.37 | 868.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 6,581.38 | 3,576.57 | 1,856.49 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,306.64 | -274.17 | 38.37 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,344.46 | 793.58 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,344.46 | 793.58 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.60 | 6.30 | 1.25 | ||
| 投资所支付的现金 | 976.01 | 739.31 | 366.24 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 989.61 | 745.62 | 367.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,354.84 | 47.97 | -367.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20.00 | 10.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281.50 | 281.11 | 279.45 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.34 | 19.06 | 3.32 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 420.84 | 310.17 | 282.77 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420.84 | -310.17 | -282.77 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -372.64 | -536.37 | -611.89 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 902.07 | 902.07 | 907.37 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529.43 | 365.70 | 295.48 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,743.49 | 2,511.37 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28.32 | 16.70 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 1.58 | 1.58 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 354.94 | 177.47 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.41 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -501.13 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,014.72 | 1,009.82 | -- | ||
| 投资损失 | 54,677.67 | -4,929.93 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 263.10 | -9.41 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,140.61 | 557.32 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -703.39 | 35.05 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 6,436.41 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,306.64 | -274.17 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 529.43 | 365.70 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 902.07 | 902.07 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -372.64 | -536.37 | -- | ||
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