报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,283.41 | 51,982.94 | 29,252.01 | 12,777.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,373.14 | 41,595.38 | 39,013.17 | 964.13 |
经营活动现金流入小计 | 146,656.55 | 93,578.32 | 68,265.19 | 13,742.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,556.86 | 39,898.75 | 25,285.88 | 18,272.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,563.36 | 5,824.51 | 4,640.99 | 2,530.30 |
支付的各项税费 | 36,535.04 | 29,304.34 | 26,718.72 | 2,477.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,441.19 | 17,885.13 | 8,232.60 | 2,672.80 |
经营活动现金流出小计 | 119,096.46 | 92,912.73 | 64,878.18 | 25,953.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,560.09 | 665.59 | 3,387.01 | -12,211.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 207.65 | 207.65 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58,648.77 | 558.69 | 558.69 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,856.42 | 766.34 | 558.69 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 954.92 | 145.54 | 134.81 | 90.95 |
投资所支付的现金 | 21,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,622.38 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 135,577.30 | 20,145.54 | 10,134.81 | 90.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,720.88 | -19,379.20 | -9,576.12 | -90.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 258,100.00 | 57,220.00 | 37,220.00 | 25,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,935.95 | 29,000.00 | 29,000.00 | 30,357.44 |
筹资活动现金流入小计 | 296,035.95 | 86,220.00 | 66,220.00 | 55,357.44 |
偿还债务支付的现金 | 106,662.00 | 72,610.86 | 68,834.18 | 33,005.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,886.06 | 22,339.80 | 14,174.27 | 7,129.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,193.20 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 140,741.27 | 100,950.66 | 89,008.45 | 40,135.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,294.68 | -14,730.66 | -22,788.45 | 15,221.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,133.90 | -33,444.28 | -28,977.57 | 2,919.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,323.69 | 92,323.69 | 92,323.69 | 92,323.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 198,457.59 | 58,879.41 | 63,346.12 | 95,243.41 |
附注 |
净利润 | 22,109.22 | -- | 8,609.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,690.04 | -- | -16,412.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 626.96 | -- | 274.84 | -- |
无形资产摊销 | 272.39 | -- | 123.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 41.39 | -- | 17.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.50 | -- | 0.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,328.64 | -- | 5,236.28 | -- |
投资损失 | -44,052.82 | -- | -2,459.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -29.51 | -- | -2.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 12,688.67 | -- | -5,959.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | 35,483.24 | -- | -3,113.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -8,604.64 | -- | 17,073.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,560.09 | -- | 3,387.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 198,457.59 | -- | 63,346.12 | -- |
现金的期初余额 | 92,323.69 | -- | 92,323.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 106,133.90 | -- | -28,977.57 | -- |