报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,695.65 | 2,870.67 | 1,835.79 | 975.58 |
收到的税费返还 | 17.78 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,272.72 | 20,365.97 | 20,178.64 | 29,360.16 |
经营活动现金流入小计 | 23,986.16 | 23,236.64 | 22,014.43 | 30,335.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 866.71 | 1,016.34 | 702.49 | 382.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,190.81 | 2,387.66 | 1,303.17 | 666.04 |
支付的各项税费 | 11,374.01 | 9,233.89 | 9,233.89 | 9,179.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.85 | 3,461.41 | 2,114.75 | 9,997.87 |
经营活动现金流出小计 | 19,012.38 | 16,099.30 | 13,354.30 | 20,225.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,973.78 | 7,137.34 | 8,660.12 | 10,109.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 929.49 | 646.07 | 50.88 | 50.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 136.80 | 19.73 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -10.64 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 655.88 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,711.53 | 665.80 | 50.88 | 50.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.34 | 40.23 | 26.93 | 26.93 |
投资所支付的现金 | 26,521.48 | 6,272.03 | 4,003.51 | 1,812.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 657.78 | 657.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,576.82 | 26,970.05 | 24,687.59 | 21,839.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,865.28 | -26,304.25 | -24,636.70 | -21,788.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 790.33 | 500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,668.57 | 1,615.31 | 947.95 | 842.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,458.90 | 2,115.31 | 947.95 | 842.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,458.90 | -2,115.31 | -947.95 | -842.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,350.40 | -21,282.22 | -16,924.53 | -12,520.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,057.88 | 26,907.90 | 26,907.90 | 26,907.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,707.47 | 5,625.68 | 9,983.37 | 14,387.50 |
附注 |
净利润 | 7,291.22 | -- | 1,828.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128.51 | -- | 635.22 | -- |
无形资产摊销 | 3.16 | -- | 1.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | 354.94 | -- | 177.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,234.47 | -- | 595.79 | -- |
投资损失 | -15,144.36 | -- | -4,538.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 97.00 | -- | 89.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | 21,568.03 | -- | 16,983.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -12,682.91 | -- | -6,499.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -106.85 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,973.78 | -- | 8,660.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,707.47 | -- | 9,983.37 | -- |
现金的期初余额 | 26,057.88 | -- | 26,907.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,350.40 | -- | -16,924.53 | -- |