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| *ST海投(000616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,872.62 | 103,322.81 | 83,101.64 | 47,287.90 | |
| 收到的税费返还 | 89.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,091.53 | 15,399.75 | 11,340.99 | 3,283.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,053.83 | 118,722.56 | 94,442.63 | 50,570.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,437.40 | 82,258.91 | 64,262.84 | 36,739.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,951.42 | 7,546.65 | 5,332.58 | 2,919.25 | |
| 支付的各项税费 | 29,084.68 | 25,751.18 | 23,436.21 | 15,878.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,798.01 | 11,349.50 | 7,142.08 | 4,636.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,271.51 | 126,906.25 | 100,173.70 | 60,173.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,217.68 | -8,183.69 | -5,731.07 | -9,602.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.39 | 124.39 | 124.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.42 | 31.20 | 28.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,778.43 | 76,147.11 | 76,147.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,963.24 | 76,302.70 | 76,299.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,419.85 | 2,087.12 | 1,721.06 | 181.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -17.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 368.69 | 368.69 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,402.62 | 2,455.81 | 2,089.75 | 181.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,560.62 | 73,846.89 | 74,209.87 | -181.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 232,890.00 | 223,890.00 | 223,890.00 | 116,431.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,890.00 | 223,890.00 | 223,890.00 | 116,431.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,150.00 | 155,850.00 | 152,950.00 | 104,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,382.41 | 27,373.94 | 20,218.94 | 6,344.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,032.41 | 187,223.94 | 177,168.94 | 111,194.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,142.41 | 36,666.06 | 46,721.06 | 5,236.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,799.47 | 102,329.26 | 115,199.86 | -4,547.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,123.15 | 95,123.15 | 95,123.15 | 95,123.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,323.69 | 197,452.42 | 210,323.01 | 90,576.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,436.12 | -- | 26,520.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,144.23 | -- | 185.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 854.59 | -- | 272.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.59 | -- | 111.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.51 | -- | 11.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.51 | -- | 1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 23.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,715.95 | -- | 12,512.45 | -- | |
| 投资损失 | -50,809.00 | -- | -50,803.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 563.35 | -- | 0.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -146,661.29 | -- | -199,450.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 184,086.80 | -- | 142,683.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,076.04 | -- | 62,200.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,217.68 | -- | -5,731.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,323.69 | -- | 210,323.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,123.15 | -- | 95,123.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,799.47 | -- | 115,199.86 | -- | |
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