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| *ST海投(000616) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,769.91 | 6,328.11 | 10,781.39 | 14,387.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 175.18 | 243.65 | 239.64 | 245.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 175.18 | 243.65 | 239.64 | 245.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 0.75 | -- | 366.75 | |
| 其他应收款(合计) | 402.71 | 1,983.17 | 362.58 | 339.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 402.71 | -- | 362.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,522.10 | 4,706.69 | 4,529.24 | 4,549.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93.68 | 5,684.68 | 5,680.10 | 3,868.87 | |
| 流动资产合计 | 8,963.57 | 18,947.04 | 21,592.95 | 23,756.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 521,999.60 | 529,996.66 | 519,840.28 | 514,103.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 222.92 | 255.68 | 270.29 | 302.96 | |
| 固定资产净额 | 222.92 | -- | 270.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,076.62 | 17,447.36 | 17,733.38 | -- | |
| 无形资产 | 4.74 | 5.53 | 6.32 | 7.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,324.03 | 5,412.76 | 5,501.50 | 5,590.23 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 544,521.36 | 562,064.51 | 552,893.47 | 529,545.80 | |
| 资产总计 | 553,484.93 | 581,011.55 | 574,486.42 | 553,302.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,948.26 | 5,272.76 | 5,332.85 | 5,371.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,948.26 | 5,272.76 | 5,332.85 | 5,371.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,062.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 591.61 | 112.74 | 131.84 | 223.24 | |
| 应交税费 | 25.71 | 8.99 | 23.99 | 4,829.97 | |
| 其他应付款(合计) | 4,778.02 | 6,251.25 | 5,586.95 | 5,119.65 | |
| 应付利息 | -- | 32.99 | 298.02 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,778.02 | -- | 5,288.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,965.92 | 21,990.33 | 22,490.33 | 22,490.33 | |
| 其他流动负债 | -- | 6,401.40 | 6,401.40 | -- | |
| 流动负债合计 | 14,515.13 | 41,746.37 | 41,777.35 | 40,097.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,988.24 | 18,217.70 | 18,002.44 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 788.87 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,416.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,104.65 | 18,217.70 | 18,002.44 | 788.87 | |
| 负债合计 | 53,619.78 | 59,964.07 | 59,779.79 | 40,886.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | |
| 资本公积 | 5,262.56 | 8,210.25 | 8,210.25 | 7,883.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,336.02 | -1,567.12 | -1,405.37 | -1,370.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,834.88 | 36,834.88 | 36,834.88 | 36,834.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 281,468.38 | 292,825.26 | 287,746.46 | 286,038.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,253.23 | 479,326.70 | 474,409.66 | 472,409.74 | |
| 少数股东权益 | 40,611.91 | 41,720.78 | 40,296.97 | 40,006.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,865.14 | 521,047.48 | 514,706.63 | 512,415.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 553,484.93 | 581,011.55 | 574,486.42 | 553,302.58 | |
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