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| *ST海投(000616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,457.59 | 64,879.41 | 69,346.12 | 95,243.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 370.77 | 657.77 | 596.31 | |
| 应收账款 | 1,490.91 | 5,269.08 | 3,624.25 | 4,668.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 113,800.43 | 76,839.48 | 77,023.42 | 30,412.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,846.78 | 6,078.28 | 5,605.73 | 34,871.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 382,208.75 | 598,480.90 | 600,716.81 | 597,889.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,000.00 | 3,917.14 | 3,959.88 | 2,925.99 | |
| 流动资产合计 | 787,804.47 | 755,835.06 | 760,933.99 | 766,607.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,231.20 | 40,231.20 | 30,231.20 | 20,231.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,038.31 | 5,970.82 | 5,954.97 | 5,880.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,480.38 | 2,861.90 | 2,632.64 | 2,266.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,899.25 | 14,112.11 | 14,239.91 | 15,609.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,655.99 | 29,574.40 | 29,647.17 | 29,725.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 198.01 | 210.10 | 222.19 | 218.61 | |
| 递延所得税资产 | 66.71 | 73.22 | 39.97 | 44.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 241.45 | 281.04 | 320.63 | |
| 非流动资产合计 | 88,569.86 | 93,275.21 | 83,249.09 | 74,296.62 | |
| 资产总计 | 876,374.33 | 849,110.27 | 844,183.08 | 840,904.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,500.00 | 32,220.00 | 12,220.00 | 1,860.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,153.99 | 466.99 | -- | -- | |
| 应付账款 | 50,721.61 | 61,116.22 | 64,953.29 | 66,102.19 | |
| 预收款项 | 507.54 | 62,302.08 | 58,986.70 | 53,142.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 251.93 | 729.53 | 695.75 | 684.25 | |
| 应交税费 | 4,636.10 | -3,020.63 | -3,294.95 | 12,337.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,863.56 | -- | -- | 530.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 468.11 | 29,402.75 | 35,541.84 | 5,270.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 145,170.00 | 148,170.00 | 32,170.00 | |
| 其他流动负债 | 116.08 | 23,472.60 | 23,472.60 | 23,124.63 | |
| 流动负债合计 | 236,218.91 | 351,859.53 | 340,745.21 | 195,222.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,098.00 | 70,153.44 | 70,930.12 | 220,898.51 | |
| 应付债券 | 158,909.73 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 197,007.73 | 70,153.44 | 70,930.12 | 220,898.51 | |
| 负债合计 | 433,226.63 | 422,012.97 | 411,675.33 | 416,120.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | |
| 资本公积 | 20,155.43 | 20,155.43 | 20,155.43 | 20,155.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 0.41 | 2.75 | -- | 5.90 | |
| 盈余公积 | 30,788.25 | 22,135.14 | 22,135.14 | 22,135.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 247,096.24 | 239,600.80 | 245,029.63 | 237,336.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 441,063.78 | 424,917.57 | 430,343.64 | 422,656.16 | |
| 少数股东权益 | 2,083.92 | 2,179.73 | 2,164.11 | 2,127.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 443,147.70 | 427,097.30 | 432,507.75 | 424,783.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 876,374.33 | 849,110.27 | 844,183.08 | 840,904.40 | |
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