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| 中交地产(000736) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,150.58 | 181,441.40 | 103,019.88 | 97,759.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | 33.75 | 47.53 | 65.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,235.18 | 3,889.92 | 6,048.48 | 2,329.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,170.37 | 3,084.09 | 2,525.71 | 1,981.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 618,198.52 | 585,904.55 | 552,945.44 | 540,915.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.12 | 23.09 | 39.35 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,120.59 | 9,009.94 | 7,004.30 | 5,301.16 | |
| 流动资产合计 | 790,886.37 | 783,386.73 | 671,630.69 | 648,352.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 826.16 | 808.10 | 789.50 | 759.28 | |
| 长期股权投资 | 3,834.63 | 3,824.98 | 3,823.67 | 3,838.29 | |
| 投资性房地产 | 4,693.85 | 4,770.68 | 4,862.09 | 4,953.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 182.14 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,101.52 | 4,202.25 | 4,173.86 | 4,254.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 256.46 | 259.77 | 277.94 | 101.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,442.54 | 2,323.41 | 2,467.84 | 2,667.52 | |
| 递延所得税资产 | 5,470.13 | 4,026.75 | 3,490.52 | 3,001.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,807.44 | 20,215.93 | 19,885.41 | 19,575.96 | |
| 资产总计 | 812,693.80 | 803,602.66 | 691,516.10 | 667,928.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付账款 | 87,286.94 | 42,908.85 | 38,942.79 | 31,463.43 | |
| 预收款项 | 93,884.72 | 94,326.72 | 57,976.65 | 47,985.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 395.49 | 258.38 | 279.32 | 287.82 | |
| 应交税费 | 1,611.70 | 2,034.98 | 1,982.50 | 3,467.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,430.25 | 7,146.72 | 4,565.10 | 2,322.13 | |
| 应付股利 | 287.48 | 287.48 | 287.48 | 881.86 | |
| 其他应付款 | 9,258.28 | 3,664.67 | 3,869.70 | 3,606.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,750.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 222,904.84 | 160,627.79 | 131,903.54 | 114,014.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,700.00 | 118,700.00 | 119,400.00 | 113,900.00 | |
| 应付债券 | 68,901.66 | 68,870.25 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 115,617.81 | 157,959.49 | 143,041.98 | 145,141.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1,253.00 | 673.69 | 360.57 | |
| 长期递延收益 | 419.70 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 292,639.17 | 346,782.74 | 263,115.67 | 259,402.55 | |
| 负债合计 | 515,544.01 | 507,410.52 | 395,019.21 | 373,417.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,719.39 | 29,719.39 | 29,719.39 | 29,719.39 | |
| 资本公积 | 50,896.96 | 50,896.96 | 50,896.96 | 50,896.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,345.63 | 4,701.16 | 4,701.16 | 4,701.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,940.05 | 84,851.72 | 85,000.62 | 83,151.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,902.03 | 170,169.22 | 170,318.13 | 168,468.55 | |
| 少数股东权益 | 126,247.76 | 126,022.92 | 126,178.76 | 126,042.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,149.79 | 296,192.14 | 296,496.89 | 294,511.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 812,693.80 | 803,602.66 | 691,516.10 | 667,928.24 | |
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