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| 中交地产(000736) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 501,263.88 | 337,361.69 | 319,335.05 | 402,104.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 238.56 | -- | 106.00 | 488.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 238.56 | 15.03 | 106.00 | 488.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,972.59 | 50,729.33 | 2,815.25 | 972.41 | |
| 其他应收款(合计) | 88,310.78 | -- | 174,194.98 | 171,421.25 | |
| 应收利息 | 6,263.92 | 4,959.85 | 2,893.07 | 2,553.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82,046.87 | 18,512.18 | 171,301.91 | 168,867.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,362,297.77 | 2,074,746.11 | 1,801,443.95 | 1,484,368.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 47.08 | 82.21 | 96.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,222.02 | 59,139.76 | 47,091.20 | 29,937.76 | |
| 流动资产合计 | 3,015,305.60 | 2,545,511.02 | 2,345,068.64 | 2,089,388.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 123,406.63 | 138,096.08 | 132,585.66 | 875.47 | |
| 长期股权投资 | 68,143.07 | 42,522.36 | 44,870.17 | 45,237.81 | |
| 投资性房地产 | 39,661.48 | 5,911.75 | 5,829.76 | 5,936.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 59.53 | 59.53 | |
| 在建工程 | -- | 59.53 | 59.53 | 59.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,680.84 | -- | 4,981.30 | 4,927.40 | |
| 固定资产净额 | 5,680.84 | 5,228.89 | 4,981.30 | 4,927.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 485.49 | 301.59 | 321.16 | 266.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,773.89 | 5,116.83 | 5,260.72 | 1,663.62 | |
| 递延所得税资产 | 13,759.45 | 24,177.90 | 18,363.69 | 15,658.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 256,960.86 | 221,414.94 | 212,271.98 | 74,625.32 | |
| 资产总计 | 3,272,266.46 | 2,766,925.95 | 2,557,340.63 | 2,164,014.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,000.00 | 175,000.00 | 85,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 204,702.42 | -- | 345,614.89 | 323,764.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 204,702.42 | 145,122.25 | 345,614.89 | 323,764.48 | |
| 预收款项 | 899,349.26 | 930,888.45 | 738,696.73 | 499,805.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,542.11 | 1,431.04 | 2,308.39 | 2,392.52 | |
| 应交税费 | 55,518.62 | 3,347.65 | 1,803.25 | 6,402.93 | |
| 其他应付款(合计) | 502,987.24 | -- | 246,469.57 | 184,069.52 | |
| 应付利息 | 10,892.72 | 9,684.11 | 13,257.68 | 10,466.38 | |
| 应付股利 | 287.48 | 287.48 | 881.86 | 287.48 | |
| 其他应付款 | 491,807.05 | 244,559.52 | 232,330.03 | 173,315.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,040.00 | 15,440.00 | 25,730.00 | 46,730.00 | |
| 其他流动负债 | 975.92 | 1,253.49 | 663.25 | 218.71 | |
| 流动负债合计 | 1,933,115.56 | 1,527,013.99 | 1,446,286.08 | 1,063,383.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 540,377.39 | 549,550.94 | 452,060.73 | 423,710.73 | |
| 应付债券 | 315,091.16 | 314,864.51 | 314,637.66 | 314,421.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 106,861.03 | -- | 92,898.81 | 116,067.01 | |
| 长期应付款 | 106,861.03 | 124,948.70 | 92,898.81 | 116,067.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 317.64 | 377.49 | 377.49 | 423.41 | |
| 递延所得税负债 | 1,945.87 | 2,164.79 | 1,253.70 | 808.60 | |
| 长期递延收益 | 365.44 | 419.70 | 419.70 | 419.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 964,958.53 | 992,326.13 | 861,648.09 | 855,851.42 | |
| 负债合计 | 2,898,074.09 | 2,519,340.12 | 2,307,934.17 | 1,919,235.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,719.39 | 29,719.39 | 29,719.39 | 29,719.39 | |
| 资本公积 | 46,591.37 | 25,179.46 | 25,179.46 | 25,179.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,526.29 | 4,504.43 | 4,504.43 | 4,504.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,712.37 | 75,214.06 | 78,751.36 | 83,923.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,549.42 | 134,617.34 | 138,154.64 | 143,326.86 | |
| 少数股东权益 | 164,642.95 | 112,968.50 | 111,251.82 | 101,452.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,192.37 | 247,585.84 | 249,406.45 | 244,778.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,272,266.46 | 2,766,925.95 | 2,557,340.63 | 2,164,014.27 | |
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