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| 中交地产(000736) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,048,170.05 | 807,733.46 | 1,055,535.76 | 1,739,903.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,867.79 | 12,686.57 | 14,640.05 | 4,421.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,867.79 | 12,686.57 | 14,640.05 | 4,421.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 143,693.16 | 152,471.22 | 180,542.03 | 140,767.83 | |
| 其他应收款(合计) | 473,704.27 | 638,599.70 | 726,291.28 | 917,889.98 | |
| 应收利息 | 16,924.13 | 4,231.43 | 5,321.88 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 456,780.14 | -- | 720,969.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,694,308.71 | 11,688,200.60 | 11,413,818.05 | 10,868,202.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 169,636.04 | 169,544.90 | 164,341.69 | 5,709.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 322,030.48 | 327,366.92 | 312,722.99 | 271,799.16 | |
| 流动资产合计 | 12,854,795.44 | 13,797,243.16 | 13,868,437.32 | 13,949,158.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 198,387.99 | 144,669.60 | 159,470.14 | 273,406.96 | |
| 长期股权投资 | 522,180.42 | 558,354.36 | 561,775.21 | 526,028.18 | |
| 投资性房地产 | 34,444.64 | 39,972.02 | 35,993.91 | 35,481.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | 48.88 | 54.09 | 131.29 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,962.46 | 8,855.77 | 8,755.00 | 8,672.72 | |
| 固定资产净额 | 11,962.46 | -- | 8,755.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,508.15 | 6,176.69 | 7,055.74 | 7,764.73 | |
| 无形资产 | 1,181.57 | 758.02 | 578.44 | 636.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,140.92 | 3,369.50 | 3,627.91 | 3,865.24 | |
| 递延所得税资产 | 44,259.74 | 41,337.88 | 46,811.64 | 52,489.58 | |
| 其他非流动资产 | 50,527.68 | 141,792.84 | 130,091.88 | 188,722.19 | |
| 非流动资产合计 | 875,925.88 | 950,957.92 | 959,836.32 | 1,102,821.23 | |
| 资产总计 | 13,730,721.32 | 14,748,201.08 | 14,828,273.64 | 15,051,980.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 202,590.63 | 358,517.64 | 308,595.83 | 229,474.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,809,753.74 | 1,239,034.47 | 1,219,245.77 | 978,220.84 | |
| 应付票据 | 73,152.95 | 63,908.69 | 46,155.05 | 49,927.91 | |
| 应付账款 | 1,736,600.79 | 1,175,125.78 | 1,173,090.72 | 928,292.93 | |
| 预收款项 | 261.47 | 38.34 | 211.48 | 127.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,721.67 | 8,918.86 | 10,874.23 | 12,366.84 | |
| 应交税费 | 138,987.19 | 68,140.04 | 92,959.26 | 118,226.64 | |
| 其他应付款(合计) | 400,772.77 | 542,649.35 | 363,446.03 | 236,234.66 | |
| 应付利息 | 3,363.89 | 704.60 | 488.47 | -- | |
| 应付股利 | 33,299.98 | 16,488.96 | 16,487.48 | -- | |
| 其他应付款 | 364,108.90 | -- | 346,470.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,758,725.04 | 1,927,382.97 | 2,235,239.27 | 1,554,486.63 | |
| 其他流动负债 | 203,087.26 | 268,158.93 | 254,003.54 | 226,762.60 | |
| 流动负债合计 | 7,313,289.45 | 9,038,973.65 | 8,884,619.36 | 7,848,450.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,098,507.49 | 2,189,628.89 | 2,269,642.04 | 3,219,672.77 | |
| 应付债券 | 259,241.46 | 179,386.61 | 228,731.99 | 404,139.36 | |
| 租赁负债 | 1,617.95 | 2,948.11 | 3,088.00 | 3,507.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | |
| 长期应付款(合计) | 2,074,563.97 | 1,363,331.49 | 1,452,698.73 | 1,555,349.58 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,452,698.73 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,199.89 | 5,504.52 | 12,580.39 | 6,470.82 | |
| 递延所得税负债 | 47,167.73 | 36,137.67 | 33,669.92 | 36,835.53 | |
| 长期递延收益 | 1,002.31 | 255.70 | 255.70 | 256.08 | |
| 其他非流动负债 | 22,954.43 | 121,757.28 | 121,122.23 | 180,476.69 | |
| 非流动负债合计 | 4,513,307.33 | 3,899,002.38 | 4,121,841.10 | 5,406,760.53 | |
| 负债合计 | 11,826,596.78 | 12,937,976.03 | 13,006,460.47 | 13,255,211.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,543.37 | 69,543.37 | 69,543.37 | 69,543.37 | |
| 资本公积 | 16,100.05 | 13,263.77 | 13,263.77 | 13,263.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,283.27 | -5,065.73 | -5,065.73 | -5,065.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,824.91 | 11,682.21 | 11,682.21 | 11,682.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 237,103.51 | 216,434.00 | 242,277.66 | 232,479.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,288.57 | 305,857.62 | 331,701.28 | 321,903.20 | |
| 少数股东权益 | 1,574,835.96 | 1,504,367.43 | 1,490,111.89 | 1,474,865.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,904,124.53 | 1,810,225.05 | 1,821,813.17 | 1,796,768.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,730,721.32 | 14,748,201.08 | 14,828,273.64 | 15,051,980.14 | |
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