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| 中交地产(000736) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,236,992.69 | 1,683,066.73 | 1,833,997.49 | 1,933,409.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,729.17 | 3,308.29 | 3,294.34 | 1,359.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,729.17 | 3,308.29 | 3,294.34 | 1,359.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 136,992.70 | 386,920.85 | 593,140.71 | 354,151.02 | |
| 其他应收款(合计) | 600,221.65 | 1,014,657.58 | 932,041.80 | 538,269.21 | |
| 应收利息 | 7,629.56 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 592,592.10 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,889,409.21 | 10,517,183.32 | 9,466,216.21 | 8,557,595.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,674.53 | 6,482.42 | 2,436.39 | 55.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 268,118.67 | 237,480.61 | 196,796.38 | 173,934.99 | |
| 流动资产合计 | 13,142,523.56 | 13,849,748.06 | 13,028,421.59 | 11,559,092.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 长期应收款 | 287,691.13 | 136,910.96 | 102,379.03 | 49,754.12 | |
| 长期股权投资 | 506,632.72 | 325,715.72 | 324,787.10 | 209,843.14 | |
| 投资性房地产 | 35,760.89 | 30,121.36 | 30,046.88 | 30,085.74 | |
| 在建工程(合计) | 48.88 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,664.48 | 10,655.31 | 10,425.47 | 10,463.22 | |
| 固定资产净额 | 8,664.48 | -- | 10,425.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,718.01 | 7,475.38 | 7,442.07 | 8,619.14 | |
| 无形资产 | 695.80 | 718.84 | 772.09 | 852.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,426.18 | 4,512.76 | 4,497.82 | 4,845.86 | |
| 递延所得税资产 | 55,459.96 | 46,808.58 | 51,134.09 | 51,982.38 | |
| 其他非流动资产 | 140,003.21 | 151,284.20 | 124,852.93 | 95,263.64 | |
| 非流动资产合计 | 1,053,723.61 | 720,382.95 | 662,517.29 | 467,989.40 | |
| 资产总计 | 14,196,247.18 | 14,570,131.00 | 13,690,938.88 | 12,027,081.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,913.40 | 192,802.65 | 89,002.71 | 88,990.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,026,560.27 | 845,056.93 | 747,709.90 | 729,905.01 | |
| 应付票据 | 37,998.06 | 25,765.92 | 11,924.56 | 3,705.48 | |
| 应付账款 | 988,562.20 | 819,291.02 | 735,785.34 | 726,199.53 | |
| 预收款项 | 276.60 | 162.70 | 57.32 | 63.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,830.42 | 11,098.19 | 12,794.53 | 5,587.00 | |
| 应交税费 | 143,399.18 | 67,133.10 | 60,225.99 | 113,059.25 | |
| 其他应付款(合计) | 240,078.40 | 423,782.65 | 596,495.94 | 703,794.27 | |
| 应付利息 | 422.89 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 35,663.98 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 203,991.54 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,778,605.47 | 1,489,942.36 | 1,159,170.20 | 543,309.87 | |
| 其他流动负债 | 227,242.59 | 176,328.94 | 139,621.55 | 140,908.42 | |
| 流动负债合计 | 7,726,828.20 | 7,466,381.30 | 6,370,122.39 | 5,159,765.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,862,431.51 | 3,774,513.85 | 3,885,952.60 | 3,567,887.56 | |
| 应付债券 | 413,468.64 | 684,710.65 | 592,854.75 | 814,400.90 | |
| 租赁负债 | 3,840.42 | 4,326.38 | 4,331.82 | 4,831.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | |
| 长期应付款(合计) | 1,207,204.33 | 755,523.21 | 984,399.99 | 901,164.55 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,470.82 | 3,238.03 | 3,238.03 | 3,386.35 | |
| 递延所得税负债 | 31,987.19 | 26,247.55 | 29,906.39 | 21,825.70 | |
| 长期递延收益 | 256.73 | 256.73 | 257.58 | 265.48 | |
| 其他非流动负债 | 149,110.56 | 172,807.97 | 161,852.35 | 104,071.56 | |
| 非流动负债合计 | 4,674,822.30 | 5,421,676.48 | 5,662,845.63 | 5,417,885.30 | |
| 负债合计 | 12,401,650.51 | 12,888,057.78 | 12,032,968.02 | 10,577,650.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,543.37 | 69,543.37 | 69,543.37 | 69,543.37 | |
| 资本公积 | 13,073.28 | 13,073.28 | 13,073.28 | 13,055.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,065.73 | -4,684.00 | -4,684.00 | -4,684.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,682.21 | 11,603.46 | 11,603.46 | 11,603.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 236,633.99 | 213,328.89 | 229,309.10 | 202,463.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,867.13 | 302,865.01 | 318,845.21 | 291,982.38 | |
| 少数股东权益 | 1,468,729.55 | 1,379,208.22 | 1,339,125.65 | 1,157,448.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,794,596.67 | 1,682,073.22 | 1,657,970.86 | 1,449,430.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,196,247.18 | 14,570,131.00 | 13,690,938.88 | 12,027,081.48 | |
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