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| 中交地产(000736) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 788,962.47 | 601,142.46 | 409,707.22 | 490,809.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,200.05 | 8,489.95 | 7,573.63 | 7,400.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,200.05 | 8,489.95 | 7,573.63 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,079.36 | 10,034.84 | 79,311.47 | 201,447.92 | |
| 其他应收款(合计) | 449,905.19 | 346,433.48 | 327,728.15 | 429,458.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 449,905.19 | -- | 327,728.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,950,799.13 | 3,279,396.70 | 3,117,133.91 | 2,649,393.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 5,465.70 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 79,461.55 | 41.04 | 499.15 | 6,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 101,170.81 | 175,012.20 | 172,575.41 | 150,511.26 | |
| 流动资产合计 | 4,457,578.56 | 4,420,550.68 | 4,119,994.63 | 3,935,520.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 32,594.38 | 117,494.44 | 252,575.39 | 115,782.70 | |
| 长期股权投资 | 122,920.17 | 114,398.05 | 112,213.18 | 94,867.16 | |
| 投资性房地产 | 29,515.41 | 34,926.11 | 36,817.25 | 37,392.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,293.69 | 5,459.40 | 5,467.26 | 5,520.05 | |
| 固定资产净额 | 6,293.69 | -- | 5,467.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 639.22 | 578.06 | 590.96 | 580.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,698.90 | 3,699.36 | 3,640.46 | 3,840.36 | |
| 递延所得税资产 | 37,283.10 | 42,169.80 | 35,354.31 | 24,060.79 | |
| 其他非流动资产 | 53,768.18 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 291,659.91 | 324,004.70 | 451,938.29 | 286,594.47 | |
| 资产总计 | 4,749,238.47 | 4,744,555.38 | 4,571,932.93 | 4,222,115.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 603,641.57 | 451,435.80 | 442,041.59 | 306,218.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 603,641.57 | 451,435.80 | 442,041.59 | -- | |
| 预收款项 | 1,178,054.55 | 1,717,132.20 | 1,790,548.56 | 1,686,666.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,645.04 | 4,440.18 | 4,898.42 | 3,911.78 | |
| 应交税费 | 114,599.69 | 67,972.21 | 60,916.93 | 71,000.12 | |
| 其他应付款(合计) | 472,415.69 | 227,358.44 | 144,094.90 | 263,228.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14,544.41 | -- | 9,654.41 | -- | |
| 其他应付款 | 457,871.28 | -- | 134,440.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 447,065.88 | 223,616.84 | 386,370.77 | 149,913.67 | |
| 其他流动负债 | 2,566.29 | 3,830.73 | 2,960.91 | 1,602.44 | |
| 流动负债合计 | 2,828,988.71 | 2,695,786.42 | 2,831,832.08 | 2,482,541.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 657,615.57 | 784,215.63 | 694,930.69 | 764,183.64 | |
| 应付债券 | 215,974.57 | 288,928.80 | 186,068.17 | 185,950.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 52.12 | 52.12 | 54.18 | 32.72 | |
| 长期应付款(合计) | 410,090.82 | 499,131.29 | 409,499.26 | 344,803.22 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 409,499.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,530.27 | 92.46 | 112.96 | 112.96 | |
| 递延所得税负债 | 2,534.40 | 13,051.14 | 9,266.89 | 3,414.25 | |
| 长期递延收益 | 296.70 | 302.64 | 308.99 | 312.24 | |
| 其他非流动负债 | 49.99 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | |
| 非流动负债合计 | 1,294,144.42 | 1,585,815.10 | 1,300,282.18 | 1,298,850.52 | |
| 负债合计 | 4,123,133.13 | 4,281,601.52 | 4,132,114.26 | 3,781,391.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,494.90 | 53,494.90 | 53,494.90 | 44,579.08 | |
| 资本公积 | 22,132.26 | 22,132.26 | 22,132.26 | 22,113.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,572.34 | -5,322.89 | -5,322.89 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,719.71 | 10,631.64 | 10,631.64 | 10,091.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 192,686.50 | 154,865.29 | 147,817.18 | 160,797.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,461.03 | 235,801.19 | 228,753.08 | 237,581.26 | |
| 少数股东权益 | 352,644.31 | 227,152.66 | 211,065.59 | 203,142.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 626,105.34 | 462,953.86 | 439,818.67 | 440,723.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,749,238.47 | 4,744,555.38 | 4,571,932.93 | 4,222,115.24 | |
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