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| 中交地产(000736) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 619,727.26 | 550,870.65 | 484,078.85 | 499,735.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,923.45 | 1,624.33 | 1,781.81 | 120.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | 634.23 | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | 1,147.58 | 120.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 98,917.99 | 33,634.96 | 4,281.50 | 110,376.22 | |
| 其他应收款(合计) | 420,809.26 | 524,492.10 | 427,350.62 | 323,626.17 | |
| 应收利息 | 24,698.36 | -- | 20,456.49 | 14,012.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 397,624.11 | 524,492.10 | 406,894.13 | 309,614.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,458,298.94 | 2,428,621.66 | 2,316,722.02 | 2,125,615.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 128,957.60 | 127,974.86 | 91,429.24 | 82,439.80 | |
| 流动资产合计 | 3,742,134.51 | 3,667,218.56 | 3,325,644.04 | 3,141,913.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,550.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 115,771.78 | 116,776.10 | 127,007.32 | 123,417.06 | |
| 长期股权投资 | 88,281.95 | 91,273.89 | 85,861.40 | 87,255.08 | |
| 投资性房地产 | 37,849.49 | 38,283.23 | 38,753.63 | 39,207.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | 23.13 | 8.16 | -- | |
| 在建工程 | -- | 23.13 | 8.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,752.24 | 5,430.43 | 5,554.79 | 5,634.83 | |
| 固定资产净额 | 5,752.24 | 5,430.43 | 5,554.79 | 5,634.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 625.06 | 547.61 | 581.84 | 498.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,159.39 | 4,619.13 | 4,985.50 | 5,316.98 | |
| 递延所得税资产 | 23,854.14 | 23,360.96 | 19,709.00 | 17,360.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 280,844.05 | 280,364.48 | 282,511.64 | 278,740.56 | |
| 资产总计 | 4,022,978.55 | 3,947,583.05 | 3,608,155.68 | 3,420,653.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 105,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 343,180.31 | 271,142.12 | 384,898.84 | 146,419.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 343,180.31 | -- | 384,898.84 | 146,419.20 | |
| 预收款项 | 1,659,075.94 | 1,714,142.00 | 1,246,573.72 | 1,096,883.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,369.87 | 3,289.85 | 3,838.12 | 2,728.21 | |
| 应交税费 | 78,200.46 | 32,589.36 | 50,627.66 | 40,072.96 | |
| 其他应付款(合计) | 191,140.79 | 212,355.98 | 432,177.32 | 495,436.93 | |
| 应付利息 | 8,957.60 | -- | 13,543.05 | 12,183.39 | |
| 应付股利 | 9,654.41 | -- | 287.48 | 287.48 | |
| 其他应付款 | 172,528.77 | 212,355.98 | 418,346.79 | 482,966.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 331,038.26 | 177,437.53 | 324,723.59 | 153,100.00 | |
| 其他流动负债 | 977.19 | 1,795.09 | 1,623.96 | 1,851.61 | |
| 流动负债合计 | 2,613,982.82 | 2,412,751.92 | 2,444,463.21 | 2,041,492.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 650,459.23 | 850,866.23 | 415,071.39 | 566,959.39 | |
| 应付债券 | 116,234.56 | 116,143.86 | 215,758.87 | 280,610.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 35.58 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 214,696.70 | 159,276.26 | 128,578.09 | 153,726.96 | |
| 长期应付款 | -- | 159,276.26 | 128,578.09 | 153,726.96 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 148.23 | 306.63 | 317.64 | 317.64 | |
| 递延所得税负债 | 4,012.26 | 4,411.84 | 4,133.89 | 3,575.31 | |
| 长期递延收益 | 322.66 | 344.00 | 348.85 | 351.78 | |
| 其他非流动负债 | 41.03 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 985,950.26 | 1,131,348.81 | 764,208.73 | 1,005,541.12 | |
| 负债合计 | 3,599,933.08 | 3,544,100.74 | 3,208,671.94 | 3,047,033.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,579.08 | 44,579.08 | 44,579.08 | 29,719.39 | |
| 资本公积 | 22,113.35 | 46,704.67 | 46,704.67 | 46,704.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,091.03 | 9,526.29 | 9,526.29 | 9,526.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,715.23 | 122,969.64 | 123,715.40 | 125,277.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,498.69 | 223,779.68 | 224,525.45 | 211,228.10 | |
| 少数股东权益 | 194,546.79 | 179,702.63 | 174,958.29 | 162,391.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 423,045.48 | 403,482.31 | 399,483.74 | 373,620.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,022,978.55 | 3,947,583.05 | 3,608,155.68 | 3,420,653.98 | |
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