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| 中交地产(000736) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,086,790.69 | 1,200,955.32 | 1,480,752.99 | 1,547,656.04 | 1,295,721.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,009.99 | 9,899.27 | 3,261.90 | 9,329.07 | 3,318.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 14,009.99 | 9,899.27 | 3,261.90 | 9,329.07 | 3,318.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,242.12 | 36,072.54 | 24,836.54 | 21,303.87 | 27,324.66 |
| 其他应收款(合计) | 413,981.93 | 415,293.85 | 561,368.92 | 425,524.75 | 456,191.81 |
| 应收利息 | -- | 15,716.13 | -- | 10,062.93 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 399,577.72 | -- | 415,461.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,280,121.43 | 9,325,640.05 | 10,848,870.34 | 10,669,222.85 | 10,841,291.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 259,494.16 | 262,909.29 | 239,369.10 | 245,044.23 | 199,689.58 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 309,739.22 | 295,091.53 | 372,489.90 | 353,186.74 | 349,379.75 |
| 流动资产合计 | 11,381,545.43 | 11,547,931.53 | 13,531,589.49 | 13,271,883.41 | 13,173,424.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 90,161.07 | 52,274.87 | 103,355.95 | 108,883.01 | 161,818.01 |
| 长期股权投资 | 494,686.38 | 517,246.63 | 537,355.52 | 536,578.91 | 522,698.13 |
| 投资性房地产 | 37,660.48 | 37,572.41 | 36,194.53 | 36,288.09 | 36,212.70 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,143.59 | 11,442.55 | 11,769.41 | 12,094.35 | 11,678.24 |
| 固定资产净额 | -- | 11,442.55 | -- | 12,094.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,811.83 | 3,172.94 | 2,749.90 | 3,089.76 | 3,627.35 |
| 无形资产 | 1,299.73 | 1,406.15 | 1,080.91 | 1,145.00 | 1,091.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,559.38 | 2,900.51 | 1,960.43 | 2,104.02 | 2,721.13 |
| 递延所得税资产 | 48,331.57 | 46,828.63 | 58,548.84 | 55,272.30 | 41,939.35 |
| 其他非流动资产 | 53,374.04 | 37,924.93 | 98,673.27 | 78,484.95 | 63,507.44 |
| 非流动资产合计 | 747,713.61 | 716,455.17 | 857,021.07 | 839,272.68 | 850,625.82 |
| 资产总计 | 12,129,259.05 | 12,264,386.70 | 14,388,610.56 | 14,111,156.09 | 14,024,050.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,264.99 | 146,832.22 | 313,461.44 | 253,334.02 | 224,072.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,374,889.66 | 1,529,614.88 | 1,416,994.74 | 1,387,892.37 | 1,461,511.02 |
| 应付票据 | 36,503.26 | 31,840.68 | 32,329.09 | 58,373.06 | 67,465.56 |
| 应付账款 | 1,338,386.41 | 1,497,774.20 | 1,384,665.65 | 1,329,519.31 | 1,394,045.45 |
| 预收款项 | 245.22 | 377.01 | 264.08 | 263.65 | 163.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,805.94 | 19,452.96 | 17,343.53 | 18,288.73 | 17,773.40 |
| 应交税费 | 174,632.54 | 177,755.06 | 117,682.76 | 118,849.78 | 145,214.12 |
| 其他应付款(合计) | 200,779.50 | 258,590.30 | 401,705.45 | 361,690.98 | 481,234.46 |
| 应付利息 | -- | 11,040.26 | -- | 3,937.47 | -- |
| 应付股利 | -- | 25,687.48 | -- | 32,499.98 | -- |
| 其他应付款 | -- | 221,862.57 | -- | 325,253.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,918,788.87 | 1,617,727.15 | 1,446,199.42 | 1,778,037.82 | 1,747,215.02 |
| 其他流动负债 | 110,514.62 | 100,813.83 | 233,184.43 | 221,733.95 | 213,462.74 |
| 流动负债合计 | 6,239,847.23 | 6,008,491.48 | 7,636,564.15 | 7,510,311.47 | 7,414,123.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,663,595.84 | 1,808,588.15 | 1,797,371.76 | 1,964,769.50 | 2,317,170.86 |
| 应付债券 | 629,081.88 | 728,880.50 | 778,581.92 | 728,210.16 | 458,768.69 |
| 租赁负债 | 1,562.27 | 1,644.28 | 1,489.13 | 1,286.34 | 1,438.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 |
| 长期应付款(合计) | 1,738,810.28 | 1,860,897.52 | 2,222,058.08 | 1,918,874.35 | 1,854,928.60 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,054.21 | 1,054.21 | 6,441.63 | 6,441.63 | 6,441.63 |
| 递延所得税负债 | 41,030.14 | 42,033.67 | 55,570.52 | 55,089.15 | 48,860.49 |
| 长期递延收益 | 4,231.92 | 4,036.72 | 2,737.38 | 2,441.88 | 1,027.62 |
| 其他非流动负债 | 55,149.81 | 41,202.36 | 58,848.02 | 38,433.80 | 41,081.55 |
| 非流动负债合计 | 4,134,568.45 | 4,488,389.53 | 4,923,150.55 | 4,715,598.94 | 4,729,769.91 |
| 负债合计 | 10,374,415.68 | 10,496,881.01 | 12,559,714.70 | 12,225,910.41 | 12,143,893.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,543.37 | 69,543.37 | 69,543.37 | 69,543.37 | 69,543.37 |
| 资本公积 | 16,112.56 | 16,112.56 | 16,112.56 | 16,112.56 | 16,100.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,018.34 | -5,018.34 | -5,283.27 | -5,283.27 | -5,283.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,824.91 | 11,824.91 | 11,824.91 | 11,824.91 | 11,824.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,215.13 | 69,098.13 | 133,238.21 | 179,557.06 | 216,914.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,677.63 | 161,560.63 | 225,435.78 | 271,754.63 | 309,099.27 |
| 少数股东权益 | 1,615,165.75 | 1,605,945.06 | 1,603,460.08 | 1,613,491.05 | 1,571,057.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,754,843.37 | 1,767,505.69 | 1,828,895.86 | 1,885,245.68 | 1,880,157.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,129,259.05 | 12,264,386.70 | 14,388,610.56 | 14,111,156.09 | 14,024,050.65 |
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