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| 航发控制(000738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,640.84 | 88,709.52 | 78,070.61 | 70,414.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 85,693.79 | 36,083.15 | 48,774.08 | 72,428.72 | |
| 应收账款 | 91,341.08 | 165,945.22 | 148,204.74 | 121,280.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,900.59 | 17,458.65 | 16,193.72 | 17,181.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,391.77 | 3,239.29 | 2,723.55 | 2,506.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,541.26 | 78,172.24 | 73,471.12 | 75,202.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,695.53 | 25,825.18 | 45,746.55 | 54,097.93 | |
| 流动资产合计 | 401,204.87 | 415,433.25 | 413,184.37 | 413,113.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 202.23 | 202.23 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,794.45 | 12,828.15 | 13,030.38 | 13,122.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,020.92 | 67,833.11 | 63,737.10 | 77,735.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 157,096.17 | 112,063.00 | 111,241.89 | 88,616.45 | |
| 固定资产清理 | -- | 9.62 | 4.57 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,001.80 | 41,053.66 | 41,321.62 | 40,953.65 | |
| 开发支出 | 1,104.34 | 1,088.94 | 1,074.23 | 1,068.59 | |
| 商誉 | 139.24 | 139.24 | 139.24 | 139.24 | |
| 长期待摊费用 | 102.73 | 113.67 | 52.81 | 56.41 | |
| 递延所得税资产 | 568.70 | 633.51 | 593.93 | 530.64 | |
| 其他非流动资产 | 8,172.89 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |
| 非流动资产合计 | 250,203.47 | 235,976.47 | 231,207.11 | 222,234.81 | |
| 资产总计 | 651,408.34 | 651,409.73 | 644,391.48 | 635,348.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,150.00 | 17,600.00 | 16,550.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,303.48 | 9,119.57 | 7,518.49 | 18,235.12 | |
| 应付账款 | 56,200.05 | 49,401.31 | 43,136.54 | 41,646.27 | |
| 预收款项 | 5,892.07 | 6,780.23 | 6,162.44 | 5,506.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,181.01 | 5,384.96 | 4,949.46 | 4,408.42 | |
| 应交税费 | 2,100.98 | 850.39 | 1,506.13 | 978.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 413.88 | 1,086.94 | 818.23 | 887.84 | |
| 应付股利 | 2,941.69 | 2,941.69 | 4,489.90 | 2,987.44 | |
| 其他应付款 | 12,675.43 | 23,231.23 | 21,486.93 | 11,673.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,700.00 | 500.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动负债合计 | 123,558.59 | 119,896.32 | 114,118.12 | 106,323.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,700.00 | 69,200.00 | 69,200.00 | 69,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 专项应付款 | -16,659.37 | -16,305.93 | -12,300.66 | -8,957.06 | |
| 预计非流动负债 | 450.20 | 463.25 | 540.88 | 540.88 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,589.96 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11.34 | 13,413.62 | 13,486.11 | 13,717.12 | |
| 非流动负债合计 | 60,092.13 | 66,970.94 | 71,126.33 | 74,700.94 | |
| 负债合计 | 183,650.72 | 186,867.26 | 185,244.45 | 181,024.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | |
| 资本公积 | 266,719.88 | 266,700.63 | 266,700.63 | 266,700.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 460.91 | 768.82 | 868.55 | 612.04 | |
| 盈余公积 | 4,149.19 | 2,913.76 | 2,913.76 | 2,913.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,698.32 | 68,970.34 | 63,449.99 | 58,436.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 456,592.53 | 453,917.79 | 448,497.16 | 443,227.23 | |
| 少数股东权益 | 11,165.09 | 10,624.68 | 10,649.87 | 11,096.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,757.62 | 464,542.47 | 459,147.03 | 454,323.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 651,408.34 | 651,409.73 | 644,391.48 | 635,348.36 | |
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