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| 航发控制(000738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,794.03 | 139,859.06 | 138,665.09 | 146,463.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 219,614.90 | 204,557.09 | 197,379.62 | 182,539.85 | |
| 应收票据 | 115,596.92 | 66,533.01 | 68,089.00 | 71,046.29 | |
| 应收账款 | 104,017.98 | 138,024.08 | 129,290.62 | 111,493.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,755.50 | 5,402.26 | 5,843.89 | 5,772.25 | |
| 其他应收款(合计) | 719.47 | 1,637.40 | 1,689.36 | 1,613.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 719.47 | 1,637.40 | 1,689.36 | 1,613.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,423.62 | 89,687.39 | 86,569.60 | 86,366.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,743.54 | 1,829.87 | 1,782.30 | 1,317.66 | |
| 流动资产合计 | 433,051.07 | 442,973.07 | 431,929.85 | 424,073.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 10,738.87 | 10,738.87 | 10,666.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,924.94 | 30,192.66 | 31,121.00 | 35,405.35 | |
| 在建工程 | 23,924.94 | 30,192.66 | 31,121.00 | 35,405.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,319.87 | 194,961.89 | 190,291.46 | 184,716.75 | |
| 固定资产净额 | 206,319.87 | 194,961.89 | 190,291.46 | 184,716.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,214.29 | 42,194.39 | 42,151.70 | 42,214.21 | |
| 开发支出 | 210.98 | 197.72 | 179.49 | 171.96 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 278.43 | 14.05 | 19.42 | 27.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,636.32 | 1,233.54 | 1,229.22 | 1,217.69 | |
| 其他非流动资产 | 17,162.56 | 14,122.17 | 14,173.23 | 11,700.75 | |
| 非流动资产合计 | 292,747.39 | 293,655.28 | 289,904.39 | 286,120.75 | |
| 资产总计 | 725,798.46 | 736,628.34 | 721,834.25 | 710,194.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 25,500.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,365.63 | 69,031.16 | 63,984.33 | 68,211.25 | |
| 应付票据 | 24,931.13 | -- | 12,293.73 | 19,542.77 | |
| 应付账款 | 53,434.49 | -- | 51,690.61 | 48,668.48 | |
| 预收款项 | 7,786.20 | 4,357.17 | 5,129.72 | 4,037.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,424.64 | 16,764.51 | 14,384.67 | 8,756.01 | |
| 应交税费 | 3,080.63 | 1,487.18 | 1,737.04 | 1,716.33 | |
| 其他应付款(合计) | 5,909.63 | 26,452.52 | 22,042.91 | 26,575.96 | |
| 应付利息 | 47.67 | -- | 713.23 | 466.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,861.96 | 26,452.52 | 21,329.68 | 26,108.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,566.72 | 143,592.54 | 128,278.68 | 123,296.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -37,002.52 | -41,854.42 | -34,161.96 | -34,052.91 | |
| 长期应付款 | -- | -41,854.42 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -37,002.52 | -- | -34,161.96 | -34,052.91 | |
| 预计非流动负债 | 206.15 | 235.18 | 227.45 | 227.45 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 29,426.18 | 29,644.26 | 29,659.47 | 29,896.78 | |
| 其他非流动负债 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,526.80 | 28,672.02 | 36,371.96 | 36,718.31 | |
| 负债合计 | 159,093.52 | 172,264.56 | 164,650.64 | 160,014.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | |
| 资本公积 | 266,719.88 | 266,719.88 | 266,719.88 | 266,719.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,907.71 | 2,007.44 | 1,599.48 | 1,544.71 | |
| 盈余公积 | 7,699.40 | 6,795.40 | 6,795.40 | 6,795.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,813.14 | 143,121.33 | 136,499.78 | 129,609.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 535,704.37 | 533,208.28 | 526,178.78 | 519,233.25 | |
| 少数股东权益 | 31,000.57 | 31,155.50 | 31,004.83 | 30,945.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 566,704.94 | 564,363.78 | 557,183.61 | 550,179.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 725,798.46 | 736,628.34 | 721,834.25 | 710,194.10 | |
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