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| 航发控制(000738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,356.32 | 100,255.45 | 111,756.52 | 104,460.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 102,516.85 | 56,307.16 | 64,114.14 | 77,586.53 | |
| 应收账款 | 83,193.58 | 169,911.42 | 152,065.98 | 112,920.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,255.53 | 6,925.51 | 8,826.47 | 9,059.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,845.64 | 2,179.59 | 2,294.84 | 2,171.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,035.15 | 86,135.06 | 87,088.49 | 94,345.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,381.81 | 13,630.64 | 5,379.21 | 2,359.53 | |
| 流动资产合计 | 431,584.87 | 435,344.83 | 431,525.65 | 402,903.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 202.23 | 202.23 | 202.23 | 202.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,563.79 | 13,011.13 | 13,011.13 | 12,794.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,385.17 | 25,451.08 | 30,247.50 | 32,246.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 172,511.88 | 168,309.75 | 158,669.05 | 154,734.22 | |
| 固定资产清理 | 124.91 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,303.71 | 41,299.22 | 41,105.47 | 41,078.58 | |
| 开发支出 | 1,174.61 | 1,158.42 | 1,143.60 | 1,125.15 | |
| 商誉 | 139.24 | 139.24 | 139.24 | 139.24 | |
| 长期待摊费用 | 75.61 | 82.39 | 89.17 | 186.23 | |
| 递延所得税资产 | 740.05 | 833.06 | 665.60 | 569.31 | |
| 其他非流动资产 | 11,041.10 | 8,653.34 | 11,008.15 | 9,676.32 | |
| 非流动资产合计 | 263,262.30 | 259,139.86 | 256,281.15 | 252,752.15 | |
| 资产总计 | 694,847.17 | 694,484.69 | 687,806.80 | 655,656.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,250.00 | 28,794.75 | 28,794.75 | 23,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,448.23 | 10,930.67 | 9,200.57 | 14,717.58 | |
| 应付账款 | 65,329.46 | 71,667.25 | 66,367.75 | 58,349.29 | |
| 预收款项 | 3,348.69 | 2,262.04 | 3,796.97 | 4,644.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,276.83 | 6,354.66 | 5,270.74 | 4,991.43 | |
| 应交税费 | 2,472.34 | 1,078.01 | 1,969.96 | 1,038.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 308.75 | 1,097.90 | 851.79 | 463.35 | |
| 应付股利 | 1,682.56 | 2,941.69 | 4,889.29 | 2,941.69 | |
| 其他应付款 | 21,770.21 | 26,853.91 | 25,053.08 | 14,704.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,250.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 5,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,137.07 | 158,180.87 | 152,394.89 | 130,200.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,750.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -23,920.44 | -12,851.00 | -8,348.40 | -18,794.12 | |
| 预计非流动负债 | 450.20 | 450.20 | 450.20 | 450.20 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,230.47 | 13,206.19 | 13,337.08 | 13,587.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |
| 非流动负债合计 | 32,510.22 | 54,816.74 | 59,450.22 | 55,254.75 | |
| 负债合计 | 192,647.29 | 212,997.60 | 211,845.11 | 185,455.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | |
| 资本公积 | 266,719.88 | 266,719.88 | 266,719.88 | 266,719.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 679.66 | 942.21 | 983.52 | 694.18 | |
| 盈余公积 | 4,978.41 | 4,149.19 | 4,149.19 | 4,149.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,546.11 | 84,002.39 | 78,380.97 | 72,940.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 474,488.29 | 470,377.89 | 464,797.79 | 459,067.72 | |
| 少数股东权益 | 27,711.59 | 11,109.19 | 11,163.91 | 11,132.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 502,199.88 | 481,487.09 | 475,961.69 | 470,200.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 694,847.17 | 694,484.69 | 687,806.80 | 655,656.08 | |
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