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| 航发控制(000738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,613.25 | 110,694.61 | 119,144.00 | 103,862.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 153,384.18 | -- | 208,979.93 | -- | |
| 应收票据 | 66,868.56 | 52,026.33 | 63,220.02 | 88,021.09 | |
| 应收账款 | 86,515.61 | 169,469.80 | 145,759.91 | 138,651.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,246.14 | 6,083.86 | 4,378.38 | 5,383.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,386.32 | -- | 2,528.61 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,386.32 | 2,256.24 | 2,528.61 | 2,257.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,282.48 | 82,138.17 | 82,754.26 | 79,789.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,233.71 | 1,290.95 | 1,189.10 | 1,243.75 | |
| 流动资产合计 | 431,146.08 | 423,959.96 | 418,974.28 | 419,207.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,745.44 | 10,631.35 | 10,631.35 | 10,621.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,341.02 | -- | 14,502.20 | -- | |
| 在建工程 | 27,341.02 | 17,446.95 | 14,502.20 | 14,596.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 187,273.58 | -- | 185,910.09 | -- | |
| 固定资产净额 | 187,273.58 | 186,375.00 | 185,785.17 | 187,157.60 | |
| 固定资产清理 | -- | 124.91 | 124.91 | 124.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,798.67 | 42,150.88 | 41,854.11 | 42,288.07 | |
| 开发支出 | 168.46 | 1,513.16 | 1,237.62 | 1,401.18 | |
| 商誉 | -- | 139.24 | 139.24 | 139.24 | |
| 长期待摊费用 | 34.77 | 42.44 | 50.11 | 57.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,224.02 | 1,004.55 | 901.61 | 950.82 | |
| 其他非流动资产 | 16,886.23 | 15,113.14 | 12,132.20 | 7,125.17 | |
| 非流动资产合计 | 286,472.19 | 274,541.62 | 267,358.53 | 264,462.73 | |
| 资产总计 | 717,618.27 | 698,501.59 | 686,332.81 | 683,670.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,970.38 | -- | 70,233.17 | -- | |
| 应付票据 | 24,180.00 | 16,915.90 | 16,894.18 | 20,369.58 | |
| 应付账款 | 46,790.38 | 51,228.67 | 53,338.99 | 52,243.49 | |
| 预收款项 | 4,017.48 | 2,313.07 | 2,536.93 | 2,138.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,501.98 | 13,543.26 | 12,983.07 | 8,948.96 | |
| 应交税费 | 2,685.94 | 1,179.12 | 1,674.41 | 1,124.70 | |
| 其他应付款(合计) | 24,446.36 | -- | 50,651.92 | -- | |
| 应付利息 | 234.41 | 964.11 | 718.73 | 679.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,211.95 | 53,265.25 | 49,933.19 | 31,449.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 24,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,622.13 | 155,909.38 | 154,579.50 | 158,953.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -27,203.52 | -- | -51,199.96 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -27,203.52 | -44,844.71 | -51,199.96 | -49,317.73 | |
| 预计非流动负债 | 227.45 | 450.20 | 438.05 | 438.05 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 29,925.63 | 29,713.96 | 29,364.62 | 28,975.28 | |
| 其他非流动负债 | 21,897.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,596.55 | 4,069.45 | -2,647.29 | -1,154.40 | |
| 负债合计 | 173,218.68 | 159,978.83 | 151,932.21 | 157,799.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | |
| 资本公积 | 266,719.88 | 266,719.88 | 266,719.88 | 266,719.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,260.84 | 1,791.46 | 1,628.04 | 1,318.25 | |
| 盈余公积 | 6,795.40 | 5,902.27 | 5,902.27 | 5,902.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,794.98 | 121,268.81 | 117,250.46 | 108,873.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 513,135.33 | 510,246.66 | 506,064.89 | 497,378.24 | |
| 少数股东权益 | 31,264.26 | 28,276.10 | 28,335.71 | 28,492.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 544,399.59 | 538,522.76 | 534,400.60 | 525,871.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 717,618.27 | 698,501.59 | 686,332.81 | 683,670.61 | |
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