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| 航发控制(000738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,888.03 | 127,953.96 | 117,913.47 | 122,549.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 201,592.89 | -- | 215,677.27 | -- | |
| 应收票据 | 72,300.57 | 27,757.68 | 70,680.62 | 90,915.00 | |
| 应收账款 | 129,292.32 | 175,577.08 | 144,996.65 | 115,051.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,347.01 | 4,916.12 | 3,849.74 | 4,732.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,506.51 | -- | 2,431.42 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,506.51 | 3,312.43 | 2,431.42 | 2,162.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,177.81 | 85,373.53 | 83,890.76 | 85,233.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,212.22 | 1,413.37 | 1,455.46 | 1,279.84 | |
| 流动资产合计 | 418,724.48 | 426,304.16 | 425,218.12 | 421,924.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 202.23 | 202.23 | 202.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,726.36 | 10,693.23 | 10,693.23 | 10,563.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,452.98 | -- | 17,727.25 | -- | |
| 在建工程 | 14,452.98 | 15,129.84 | 17,727.25 | 19,939.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,689.21 | -- | 182,050.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 188,564.29 | 182,454.73 | 181,925.69 | 178,244.59 | |
| 固定资产清理 | 124.91 | 124.91 | 124.91 | 124.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,492.41 | 41,813.16 | 41,698.70 | 41,851.85 | |
| 开发支出 | 1,233.50 | 1,214.02 | 1,211.28 | 1,197.05 | |
| 商誉 | 139.24 | 139.24 | 139.24 | 139.24 | |
| 长期待摊费用 | 65.46 | 72.83 | 62.05 | 68.83 | |
| 递延所得税资产 | 943.69 | 911.67 | 783.06 | 735.48 | |
| 其他非流动资产 | 7,244.04 | 9,304.90 | 10,173.48 | 11,475.33 | |
| 非流动资产合计 | 265,986.88 | 262,060.77 | 264,741.12 | 264,542.70 | |
| 资产总计 | 684,711.36 | 688,364.92 | 689,959.25 | 686,466.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,750.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,292.90 | -- | 84,326.30 | -- | |
| 应付票据 | 21,367.27 | 17,719.23 | 18,073.45 | 21,488.60 | |
| 应付账款 | 51,925.63 | 64,459.37 | 66,252.84 | 68,592.04 | |
| 预收款项 | 1,934.45 | 2,855.57 | 2,617.60 | 2,713.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,224.90 | 11,033.63 | 9,316.00 | 7,048.52 | |
| 应交税费 | 2,260.33 | 1,151.47 | 1,526.80 | 1,310.92 | |
| 其他应付款(合计) | 29,174.99 | -- | 30,823.76 | -- | |
| 应付利息 | 365.01 | 1,063.93 | 852.25 | 554.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,750.30 | 1,459.01 | |
| 其他应付款 | 28,809.98 | 27,085.39 | 26,221.21 | 23,207.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000.00 | 30,250.00 | 25,250.00 | 6,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 157,637.57 | 174,868.58 | 173,110.45 | 151,874.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,750.00 | 18,750.00 | 23,750.00 | 42,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -43,368.02 | -- | -33,114.51 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -43,368.02 | -36,255.60 | -33,114.51 | -27,560.75 | |
| 预计非流动负债 | 438.05 | 450.20 | 450.20 | 450.20 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 29,215.83 | 14,233.13 | 14,184.30 | 13,160.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,035.85 | -2,822.27 | 5,269.98 | 28,800.23 | |
| 负债合计 | 162,673.42 | 172,046.31 | 178,380.43 | 180,674.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | 114,564.23 | |
| 资本公积 | 266,719.88 | 266,719.88 | 266,719.88 | 266,719.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,100.16 | 1,176.01 | 1,032.06 | 1,122.90 | |
| 盈余公积 | 5,902.27 | 4,978.41 | 4,978.41 | 4,978.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,215.39 | 101,144.11 | 96,553.62 | 90,750.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 493,501.94 | 488,582.64 | 483,848.20 | 478,136.08 | |
| 少数股东权益 | 28,536.00 | 27,735.97 | 27,730.61 | 27,656.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,037.94 | 516,318.61 | 511,578.81 | 505,792.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 684,711.36 | 688,364.92 | 689,959.25 | 686,466.81 | |
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