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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,057.11 | 65,672.12 | 63,435.56 | 65,634.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 18.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 834.71 | 1,061.74 | 1,001.96 | 853.17 | |
| 应收票据 | 309.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 525.71 | 1,061.74 | 1,001.96 | 853.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,276.55 | 3,852.42 | 2,446.33 | 4,662.11 | |
| 其他应收款(合计) | 11,321.17 | 7,805.29 | 7,557.29 | 7,552.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,321.17 | 7,805.29 | 7,557.29 | 7,552.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,288.61 | 34,269.69 | 31,173.78 | 30,984.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,943.43 | 2,947.09 | 2,959.27 | 3,244.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 192.86 | 160.23 | 157.62 | 199.33 | |
| 流动资产合计 | 130,914.44 | 115,768.59 | 108,731.81 | 113,148.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,191.92 | 8,587.61 | 8,353.91 | 8,670.43 | |
| 投资性房地产 | 61,378.73 | 61,847.86 | 62,694.94 | 63,161.17 | |
| 在建工程(合计) | 1,469.38 | 602.65 | 49.82 | 60.87 | |
| 在建工程 | 1,469.38 | 602.65 | 49.82 | 60.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,648.51 | 60,086.15 | 61,505.15 | 62,932.39 | |
| 固定资产净额 | 58,648.51 | 60,086.15 | 61,505.15 | 62,932.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,323.84 | 5,380.06 | 5,450.26 | 5,521.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,283.48 | 5,730.90 | 6,097.30 | 6,253.06 | |
| 递延所得税资产 | 403.72 | 407.59 | 407.59 | 400.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 141,699.56 | 142,642.83 | 144,558.98 | 146,999.84 | |
| 资产总计 | 272,614.00 | 258,411.42 | 253,290.79 | 260,148.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,405.79 | 26,455.79 | 25,515.79 | 25,565.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,795.87 | 34,687.65 | 29,673.31 | 34,493.65 | |
| 应付票据 | 60.00 | -- | 27.17 | 87.17 | |
| 应付账款 | 38,735.87 | 34,687.65 | 29,646.14 | 34,406.48 | |
| 预收款项 | 36,155.28 | 30,775.88 | 28,432.15 | 31,014.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,585.68 | 2,166.87 | 2,328.86 | 2,308.11 | |
| 应交税费 | 2,666.32 | 2,600.71 | 2,764.55 | 3,692.15 | |
| 其他应付款(合计) | 26,941.38 | 20,264.42 | 24,751.10 | 25,513.60 | |
| 应付利息 | 216.31 | 201.12 | 185.05 | 407.67 | |
| 应付股利 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 其他应付款 | 26,723.79 | 20,062.02 | 24,564.77 | 25,104.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,290.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 191.97 | 374.80 | 498.41 | 412.15 | |
| 流动负债合计 | 133,032.30 | 117,326.11 | 113,964.16 | 123,000.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,195.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,195.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | |
| 负债合计 | 193,227.30 | 179,696.11 | 176,334.16 | 185,370.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | |
| 资本公积 | 8,228.10 | 8,228.10 | 8,228.10 | 8,228.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,064.99 | 19,263.61 | 19,263.61 | 19,263.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,437.22 | 19,805.38 | 18,250.32 | 16,267.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,852.49 | 72,419.26 | 70,864.20 | 68,881.54 | |
| 少数股东权益 | 6,534.21 | 6,296.06 | 6,092.43 | 5,896.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,386.70 | 78,715.31 | 76,956.63 | 74,777.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,614.00 | 258,411.42 | 253,290.79 | 260,148.01 | |
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