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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,080.34 | 73,323.01 | 91,541.39 | 91,480.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,003.25 | 1,747.90 | 2,419.96 | 1,982.09 | |
| 应收票据 | 445.00 | 390.00 | 570.00 | 515.00 | |
| 应收账款 | 1,558.25 | 1,357.90 | 1,849.96 | 1,467.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,719.84 | 3,628.20 | 2,179.35 | 2,693.56 | |
| 其他应收款(合计) | 6,587.47 | 30,338.11 | 20,336.54 | 20,782.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,587.47 | 30,338.11 | 20,336.54 | 20,782.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,682.34 | 31,501.36 | 30,096.51 | 34,117.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,509.36 | 4,110.16 | 3,754.83 | 3,455.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,154.16 | 199.44 | 278.55 | 288.60 | |
| 流动资产合计 | 134,736.76 | 144,848.17 | 150,607.13 | 154,800.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,171.51 | 6,420.67 | 6,297.04 | 6,249.20 | |
| 投资性房地产 | 57,685.37 | 58,147.04 | 58,608.71 | 59,070.38 | |
| 在建工程(合计) | 1,151.99 | 1,128.55 | 859.55 | 250.68 | |
| 在建工程 | 1,151.99 | 1,128.55 | 859.55 | 250.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,706.52 | 57,337.52 | 58,111.34 | 59,101.87 | |
| 固定资产净额 | 62,706.52 | 57,337.52 | 58,111.34 | 59,101.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,880.99 | 4,936.90 | 4,991.99 | 5,047.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,106.89 | 7,328.66 | 7,934.86 | 8,486.97 | |
| 递延所得税资产 | 360.02 | 385.34 | 385.34 | 385.34 | |
| 其他非流动资产 | 23,341.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,404.50 | 135,684.66 | 137,188.82 | 138,591.46 | |
| 资产总计 | 301,141.26 | 280,532.83 | 287,795.96 | 293,391.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,850.00 | 36,450.00 | 45,419.79 | 41,919.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,507.52 | 31,271.00 | 30,638.88 | 29,076.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,507.52 | 31,271.00 | 30,638.88 | 29,076.99 | |
| 预收款项 | 41,930.58 | 42,436.56 | 41,618.12 | 45,353.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,269.73 | 2,294.03 | 2,562.63 | 2,323.26 | |
| 应交税费 | 4,303.74 | 2,898.49 | 2,527.68 | 2,034.64 | |
| 其他应付款(合计) | 32,941.99 | 22,685.98 | 27,757.79 | 27,827.73 | |
| 应付利息 | -- | 227.02 | 281.29 | 272.63 | |
| 应付股利 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 其他应付款 | 32,940.71 | 22,457.67 | 27,475.22 | 27,553.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,060.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 11,610.00 | |
| 其他流动负债 | 354.34 | 364.59 | 290.71 | 652.13 | |
| 流动负债合计 | 162,217.91 | 139,620.64 | 152,035.60 | 160,798.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,675.00 | 49,725.00 | 44,760.00 | 42,780.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,675.00 | 49,725.00 | 44,760.00 | 42,780.00 | |
| 负债合计 | 208,892.91 | 189,345.64 | 196,795.60 | 203,578.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | 25,122.17 | |
| 资本公积 | 7,361.71 | 7,586.20 | 7,586.20 | 8,220.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,991.62 | 20,784.50 | 20,784.50 | 20,784.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,511.97 | 27,944.43 | 28,322.38 | 27,299.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,987.46 | 81,437.29 | 81,815.24 | 81,426.61 | |
| 少数股东权益 | 10,260.89 | 9,749.89 | 9,185.11 | 8,386.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,248.35 | 91,187.19 | 91,000.35 | 89,813.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,141.26 | 280,532.83 | 287,795.96 | 293,391.57 | |
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