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| 北新建材(000786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,947.69 | 204,084.98 | 115,911.90 | 85,609.11 | |
| 交易性金融资产 | 117,832.48 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,969.54 | 6,850.96 | 7,969.77 | 4,951.63 | |
| 应收账款 | 23,281.24 | 73,268.41 | 67,936.65 | 48,979.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,928.18 | 67,729.58 | 56,243.53 | 63,058.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,027.49 | 8,006.09 | 6,565.38 | 5,660.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,935.04 | 157,796.35 | 147,161.67 | 151,561.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 502,921.66 | 517,736.37 | 401,788.90 | 359,820.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,819.06 | 1,894.98 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,008.87 | 11,533.71 | 13,298.12 | 13,663.50 | |
| 投资性房地产 | 4,473.68 | 4,501.86 | 4,530.03 | 4,558.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 111,107.37 | 108,488.83 | 86,364.35 | 81,460.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 586,624.84 | 567,517.45 | 571,969.83 | 558,381.92 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.82 | -- | 6.51 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 111,876.61 | 106,540.81 | 106,395.76 | 105,430.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,888.97 | 2,888.97 | 2,888.97 | 2,852.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,097.24 | 1,119.53 | 635.90 | 676.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,050.27 | 2,188.06 | 2,188.60 | 2,332.51 | |
| 其他非流动资产 | 387.75 | 471.35 | 554.94 | 638.54 | |
| 非流动资产合计 | 834,334.65 | 807,147.36 | 788,826.50 | 770,001.23 | |
| 资产总计 | 1,337,256.31 | 1,324,883.73 | 1,190,615.40 | 1,129,821.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 216,200.00 | 218,400.00 | 288,900.00 | 260,755.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 39,599.15 | 33,025.84 | 42,281.10 | 34,803.74 | |
| 应付账款 | 75,657.26 | 95,298.64 | 83,942.82 | 83,372.30 | |
| 预收款项 | 6,585.71 | 17,954.99 | 14,475.12 | 10,431.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,452.40 | 4,906.52 | 4,690.29 | 3,048.98 | |
| 应交税费 | -2,628.08 | 1,505.00 | 2,741.21 | -393.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,155.53 | 2,753.98 | 1,705.37 | 2,640.65 | |
| 应付股利 | 33.75 | -- | 17,532.25 | 32.25 | |
| 其他应付款 | 11,084.45 | 10,517.40 | 38,693.56 | 38,586.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,390.00 | 8,330.00 | 11,880.00 | 8,965.00 | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 430,530.17 | 452,692.38 | 566,841.73 | 502,242.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,005.00 | 15,730.00 | 15,730.00 | 20,645.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,963.76 | 1,171.02 | 1,193.93 | 1,203.59 | |
| 专项应付款 | 603.59 | 617.56 | 740.14 | 682.44 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 327.01 | 204.23 | 204.23 | 204.41 | |
| 长期递延收益 | 47,311.63 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 53,061.40 | 49,006.01 | 48,498.79 | |
| 非流动负债合计 | 54,211.00 | 70,784.21 | 66,874.30 | 71,234.23 | |
| 负债合计 | 484,741.17 | 523,476.59 | 633,716.03 | 573,476.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,699.08 | 70,699.08 | 57,515.00 | 57,515.00 | |
| 资本公积 | 247,633.60 | 247,790.00 | 51,015.65 | 51,015.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 184.05 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,573.46 | 38,316.14 | 38,316.14 | 38,316.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 358,733.67 | 324,728.76 | 295,279.53 | 287,145.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 720,823.86 | 681,533.98 | 442,126.32 | 433,992.54 | |
| 少数股东权益 | 131,691.28 | 119,873.16 | 114,773.05 | 122,353.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 852,515.14 | 801,407.14 | 556,899.37 | 556,345.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,337,256.31 | 1,324,883.73 | 1,190,615.40 | 1,129,821.86 | |
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