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| 北新建材(000786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,307.65 | 46,519.05 | 45,397.00 | 62,214.87 | |
| 交易性金融资产 | 133,873.99 | 155,234.67 | 160,165.50 | 202,421.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 127,820.92 | 49,015.55 | 46,820.78 | 43,526.93 | |
| 应收票据 | 1,737.15 | 10,149.36 | 6,354.18 | 10,396.27 | |
| 应收账款 | 126,083.77 | 38,866.19 | 40,466.60 | 33,130.65 | |
| 应收款项融资 | 12,987.87 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,172.31 | 28,015.68 | 19,771.68 | 23,049.42 | |
| 其他应收款(合计) | 15,525.02 | 14,688.67 | 12,611.50 | 12,735.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,525.02 | -- | 12,611.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 161,238.79 | 158,362.36 | 162,600.38 | 159,889.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,509.49 | 58,247.86 | 65,756.40 | 59,621.72 | |
| 流动资产合计 | 633,495.89 | 510,083.85 | 513,123.23 | 563,459.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,222.69 | 17,785.05 | 18,513.37 | 16,871.70 | |
| 投资性房地产 | 6,104.07 | 5,463.26 | 5,502.06 | 5,100.92 | |
| 在建工程(合计) | 292,379.54 | 283,944.57 | 265,710.15 | 268,643.65 | |
| 在建工程 | 276,559.21 | -- | 233,694.95 | -- | |
| 工程物资 | 15,820.33 | -- | 32,015.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 905,532.67 | 832,164.04 | 809,618.15 | 757,851.26 | |
| 固定资产净额 | 905,532.67 | -- | 809,618.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,260.10 | 8,713.63 | 8,731.08 | 7,196.79 | |
| 无形资产 | 203,441.91 | 179,000.98 | 177,821.86 | 173,246.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,219.56 | 1,733.51 | 1,733.51 | 1,733.51 | |
| 长期待摊费用 | 2,497.22 | 1,498.15 | 1,427.80 | 1,808.21 | |
| 递延所得税资产 | 4,534.21 | 3,633.13 | 3,633.13 | 3,396.09 | |
| 其他非流动资产 | 21,457.37 | 27,823.04 | 11,513.12 | 12,184.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,512,863.34 | 1,379,099.97 | 1,321,544.83 | 1,248,033.70 | |
| 资产总计 | 2,146,359.23 | 1,889,183.82 | 1,834,668.06 | 1,811,493.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,996.86 | 73,800.00 | 81,900.00 | 69,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 159,791.22 | 122,621.27 | 104,737.23 | 92,871.20 | |
| 应付票据 | 12,167.53 | 5,677.03 | 3,333.64 | -- | |
| 应付账款 | 147,623.68 | 116,944.24 | 101,403.60 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,340.56 | 8,655.86 | 8,310.99 | 5,362.94 | |
| 应交税费 | 15,250.48 | 16,612.81 | 11,718.21 | 14,507.70 | |
| 其他应付款(合计) | 211,675.28 | 190,671.36 | 39,144.09 | 19,337.35 | |
| 应付利息 | -- | 386.45 | 295.47 | 256.28 | |
| 应付股利 | 4,361.71 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 207,313.57 | -- | 38,848.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,931.58 | 29,706.96 | 32,169.86 | 11,638.16 | |
| 其他流动负债 | 20.44 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 620,682.72 | 450,385.41 | 284,818.28 | 220,970.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,560.00 | 24,560.00 | 24,640.00 | 45,640.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,925.20 | 6,834.11 | 6,974.40 | 5,636.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,574.89 | 2,235.82 | 2,264.77 | 2,233.75 | |
| 长期应付款 | 3,040.15 | -- | 846.04 | -- | |
| 专项应付款 | 1,534.74 | -- | 1,418.73 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 179,436.94 | 18,661.12 | |
| 递延所得税负债 | 564.73 | 610.14 | 613.53 | 664.45 | |
| 长期递延收益 | 34,512.59 | 37,985.34 | 37,965.34 | 40,551.04 | |
| 其他非流动负债 | 1,289.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,426.96 | 72,225.42 | 251,894.98 | 113,386.42 | |
| 负债合计 | 692,109.67 | 522,610.83 | 536,713.26 | 334,357.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,950.78 | 168,950.78 | 168,950.78 | 168,950.78 | |
| 资本公积 | 314,112.71 | 314,112.71 | 314,112.71 | 314,112.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 376.19 | 444.37 | 299.26 | 196.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,666.65 | 57,588.76 | 57,588.76 | 57,588.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 851,056.52 | 808,936.44 | 740,876.12 | 920,540.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,395,162.85 | 1,350,033.06 | 1,281,827.63 | 1,461,389.70 | |
| 少数股东权益 | 59,086.70 | 16,539.93 | 16,127.18 | 15,746.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,454,249.55 | 1,366,572.99 | 1,297,954.80 | 1,477,136.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,146,359.23 | 1,889,183.82 | 1,834,668.06 | 1,811,493.25 | |
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