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| 北新建材(000786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,336.72 | 111,182.93 | 89,405.34 | 115,034.57 | |
| 交易性金融资产 | 98,952.69 | 90,437.98 | 105,733.42 | 121,576.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,857.40 | -- | 60,579.96 | 50,195.55 | |
| 应收票据 | 7,956.50 | 4,915.95 | 7,055.73 | 8,345.01 | |
| 应收账款 | 10,900.90 | 53,882.36 | 53,524.24 | 41,850.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,953.03 | 30,098.84 | 28,532.12 | 38,747.88 | |
| 其他应收款(合计) | 9,448.31 | -- | 4,302.49 | 5,109.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,448.31 | 5,328.21 | 4,302.49 | 5,109.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,233.59 | 132,705.93 | 129,899.19 | 128,904.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 114,023.00 | 44,906.19 | 753.90 | 1,001.27 | |
| 流动资产合计 | 473,804.73 | 473,458.39 | 419,206.43 | 460,569.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,652.55 | 19,803.81 | 19,803.81 | 19,803.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,933.32 | 12,508.06 | 12,386.74 | 12,204.44 | |
| 投资性房地产 | 4,365.59 | 4,390.62 | 4,419.56 | 4,332.78 | |
| 在建工程(合计) | 89,232.94 | -- | 113,753.45 | 102,389.85 | |
| 在建工程 | 89,232.94 | 103,971.21 | 113,753.45 | 102,389.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 680,270.13 | -- | 640,186.74 | 645,014.56 | |
| 固定资产净额 | 680,270.13 | 655,368.42 | 640,181.31 | 645,014.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.43 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 147,155.24 | 147,882.10 | 147,408.93 | 148,218.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,888.97 | 2,888.97 | 2,888.97 | 2,888.97 | |
| 长期待摊费用 | 1,208.47 | 1,241.37 | 1,272.31 | 1,337.42 | |
| 递延所得税资产 | 2,420.77 | 1,552.17 | 1,543.33 | 1,525.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 59.21 | |
| 非流动资产合计 | 961,127.98 | 949,606.74 | 943,663.84 | 937,775.69 | |
| 资产总计 | 1,434,932.71 | 1,423,065.13 | 1,362,870.27 | 1,398,345.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,200.00 | 172,120.00 | 174,100.00 | 207,914.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,069.30 | -- | 88,370.84 | 102,825.22 | |
| 应付票据 | 14,746.45 | 17,974.03 | 28,211.85 | 44,355.24 | |
| 应付账款 | 63,322.86 | 64,000.18 | 60,159.00 | 58,469.99 | |
| 预收款项 | 8,249.72 | 9,867.13 | 8,649.03 | 7,003.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,717.27 | 5,930.02 | 5,735.40 | 4,604.31 | |
| 应交税费 | 9,509.42 | 6,032.02 | 4,608.72 | 5,978.23 | |
| 其他应付款(合计) | 15,824.42 | -- | 12,257.44 | 10,478.50 | |
| 应付利息 | 2,371.63 | 1,962.59 | 1,169.79 | 908.42 | |
| 应付股利 | -- | 33.75 | 33.75 | -- | |
| 其他应付款 | 13,452.79 | 11,385.89 | 11,053.90 | 9,570.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,417.00 | 7,988.50 | 7,988.50 | 214.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 流动负债合计 | 270,987.13 | 297,294.11 | 301,709.93 | 349,018.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,714.40 | 22,142.90 | 2,142.90 | 10,131.40 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,887.36 | -- | 1,746.83 | 1,659.27 | |
| 长期应付款 | 1,025.47 | 1,036.29 | 1,056.99 | 1,064.32 | |
| 专项应付款 | 861.89 | 665.91 | 689.84 | 594.96 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 707.70 | 630.89 | 675.94 | 802.75 | |
| 长期递延收益 | 43,315.45 | 46,561.35 | 44,793.05 | 47,017.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117,624.91 | 121,037.33 | 99,358.71 | 109,611.27 | |
| 负债合计 | 388,612.04 | 418,331.44 | 401,068.64 | 458,629.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,857.97 | 141,398.16 | 141,398.16 | 141,398.16 | |
| 资本公积 | 304,224.39 | 176,575.18 | 176,575.18 | 176,575.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 184.05 | 184.05 | 184.05 | 184.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,822.31 | 50,805.33 | 50,805.33 | 50,805.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 501,487.52 | 464,625.39 | 432,342.64 | 421,219.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,037,576.25 | 833,588.11 | 801,305.36 | 790,182.47 | |
| 少数股东权益 | 8,744.42 | 171,145.58 | 160,496.27 | 149,533.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,046,320.67 | 1,004,733.69 | 961,801.63 | 939,716.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,434,932.71 | 1,423,065.13 | 1,362,870.27 | 1,398,345.64 | |
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