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| 北新建材(000786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,999.17 | 78,732.04 | 86,095.52 | 63,288.38 | |
| 交易性金融资产 | 248,993.47 | 97,372.78 | 74,356.49 | 126,773.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,768.77 | 48,595.03 | 47,648.04 | 38,860.90 | |
| 应收票据 | 13,794.79 | 8,840.84 | 7,970.30 | 8,595.21 | |
| 应收账款 | 7,973.98 | 39,754.18 | 39,677.74 | 30,265.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,465.63 | 32,185.05 | 26,372.44 | 32,118.94 | |
| 其他应收款(合计) | 7,234.77 | 17,974.60 | 17,397.90 | 16,798.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 188.39 | |
| 其他应收款 | 7,234.77 | 17,974.60 | 17,397.90 | 16,610.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,875.34 | 150,403.50 | 144,889.72 | 153,071.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95,848.96 | 147,545.04 | 155,799.67 | 144,285.50 | |
| 流动资产合计 | 565,186.12 | 572,808.03 | 552,559.77 | 575,198.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,663.79 | 18,258.10 | 18,258.10 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,053.25 | 11,470.50 | 11,646.36 | 11,796.26 | |
| 投资性房地产 | 5,135.89 | 4,128.50 | 4,156.25 | 4,184.01 | |
| 在建工程(合计) | 230,272.66 | 197,671.84 | 169,122.06 | 140,275.66 | |
| 在建工程 | 206,595.15 | 197,671.84 | 148,574.81 | 121,108.72 | |
| 工程物资 | 23,677.52 | -- | 20,547.25 | 19,166.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | 758,984.24 | 755,953.59 | 730,640.88 | 725,343.15 | |
| 固定资产净额 | 758,984.24 | 755,953.59 | 730,640.88 | 725,343.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 168,890.45 | 169,853.07 | 165,711.12 | 161,657.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,733.51 | 2,094.24 | 1,654.77 | 1,654.77 | |
| 长期待摊费用 | 2,482.43 | 2,344.97 | 2,086.34 | 1,919.94 | |
| 递延所得税资产 | 3,500.86 | 3,875.42 | 3,714.81 | 3,500.28 | |
| 其他非流动资产 | 19,900.88 | 9,502.83 | 8,970.78 | 10,428.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,225,617.97 | 1,175,153.06 | 1,115,961.48 | 1,060,760.03 | |
| 资产总计 | 1,790,804.09 | 1,747,961.09 | 1,668,521.25 | 1,635,958.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,100.00 | 59,710.00 | 105,110.00 | 92,210.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,237.54 | 110,253.74 | 113,356.92 | 109,639.56 | |
| 应付票据 | 2,752.03 | -- | 14,004.63 | 12,969.94 | |
| 应付账款 | 78,485.51 | -- | 99,352.29 | 96,669.62 | |
| 预收款项 | 16,641.99 | 10,691.76 | 7,428.23 | 8,481.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,164.45 | 7,639.71 | 7,447.10 | 7,020.52 | |
| 应交税费 | 13,195.94 | 23,024.07 | 18,753.50 | 20,602.33 | |
| 其他应付款(合计) | 21,125.63 | 33,797.99 | 16,785.72 | 19,037.17 | |
| 应付利息 | 181.15 | -- | 277.57 | 2,410.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | 33.75 | -- | |
| 其他应付款 | 20,944.48 | 33,797.99 | 16,474.40 | 16,627.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,867.40 | 9,417.00 | 8,417.00 | 7,988.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 231,332.95 | 254,534.27 | 277,298.46 | 264,979.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,440.00 | 47,318.90 | 28,318.90 | 28,747.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,323.59 | 2,360.24 | 2,337.45 | 2,297.18 | |
| 长期应付款 | 916.05 | 2,360.24 | 942.81 | 949.38 | |
| 专项应付款 | 1,407.54 | -- | 1,394.64 | 1,347.80 | |
| 预计非流动负债 | 19,020.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 654.78 | 611.69 | 609.25 | 610.35 | |
| 长期递延收益 | 40,141.04 | 43,443.30 | 40,137.21 | 40,501.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 115,579.99 | 93,734.13 | 71,402.81 | 72,156.92 | |
| 负债合计 | 346,912.93 | 348,268.41 | 348,701.27 | 337,136.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,950.78 | 168,950.78 | 168,950.78 | 178,857.97 | |
| 资本公积 | 314,112.71 | 314,112.71 | 314,112.71 | 304,205.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 307.46 | 341.38 | 264.09 | 184.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,588.76 | 55,084.18 | 55,084.18 | 55,084.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 887,328.96 | 847,540.25 | 773,099.87 | 752,261.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,428,288.68 | 1,386,029.30 | 1,311,511.63 | 1,290,592.93 | |
| 少数股东权益 | 15,602.48 | 13,663.38 | 8,308.35 | 8,228.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,443,891.15 | 1,399,692.68 | 1,319,819.98 | 1,298,821.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,790,804.09 | 1,747,961.09 | 1,668,521.25 | 1,635,958.18 | |
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