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| 北新建材(000786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,399.80 | 157,752.16 | 105,828.57 | 104,055.17 | |
| 交易性金融资产 | 118,344.91 | 84,319.19 | 91,320.66 | 95,428.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,012.80 | -- | 44,185.35 | 34,760.00 | |
| 应收票据 | 11,301.31 | 7,951.81 | 6,723.15 | 7,025.29 | |
| 应收账款 | 9,711.49 | 28,796.34 | 37,462.19 | 27,734.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,161.81 | 63,448.50 | 39,726.73 | 44,555.92 | |
| 其他应收款(合计) | 11,458.22 | -- | 14,353.99 | 11,247.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 2.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 301.43 | |
| 其他应收款 | 11,458.22 | 17,668.20 | 14,353.99 | 10,943.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,955.94 | 138,240.28 | 149,525.11 | 148,849.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 183,743.22 | 122,578.61 | 74,488.95 | 59,389.62 | |
| 流动资产合计 | 553,076.71 | 620,755.10 | 519,429.35 | 498,285.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,258.10 | 18,837.07 | 19,652.55 | 19,652.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,237.75 | 13,713.58 | 13,609.34 | 13,547.23 | |
| 投资性房地产 | 4,211.76 | 2,760.73 | 2,779.46 | 2,798.18 | |
| 在建工程(合计) | 110,875.59 | -- | 107,506.31 | 98,405.47 | |
| 在建工程 | 89,969.46 | 80,748.47 | 107,506.31 | 98,405.47 | |
| 工程物资 | 20,906.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 733,016.48 | -- | 678,556.16 | 676,636.19 | |
| 固定资产净额 | 733,016.48 | 738,117.85 | 678,556.16 | 676,636.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162,149.07 | 158,225.09 | 148,034.10 | 146,426.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,654.77 | 2,888.97 | 2,888.97 | 2,888.97 | |
| 长期待摊费用 | 1,651.71 | 1,613.12 | 1,115.83 | 1,163.76 | |
| 递延所得税资产 | 3,514.94 | 3,051.75 | 2,929.43 | 2,420.77 | |
| 其他非流动资产 | 10,421.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,057,991.44 | 1,019,956.63 | 977,072.14 | 963,939.26 | |
| 资产总计 | 1,611,068.14 | 1,640,711.73 | 1,496,501.50 | 1,462,225.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,010.00 | 132,500.00 | 144,900.00 | 142,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,597.17 | -- | 94,697.44 | 89,637.80 | |
| 应付票据 | 17,038.16 | 21,386.67 | 16,484.68 | 13,421.41 | |
| 应付账款 | 72,559.00 | 108,809.18 | 78,212.76 | 76,216.39 | |
| 预收款项 | 13,142.08 | 21,641.24 | 9,034.09 | 8,788.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,168.25 | 6,937.43 | 6,432.16 | 5,231.70 | |
| 应交税费 | 21,775.49 | 25,185.90 | 10,759.10 | 6,982.27 | |
| 其他应付款(合计) | 20,967.59 | -- | 13,756.65 | 13,687.58 | |
| 应付利息 | 4,291.56 | 1,754.18 | 999.29 | 401.24 | |
| 应付股利 | -- | 33.75 | 33.75 | -- | |
| 其他应付款 | 16,676.03 | 17,542.07 | 12,723.61 | 13,286.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,988.50 | 50,000.00 | 50,428.50 | 8,417.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 289,649.08 | 385,790.42 | 330,007.94 | 275,045.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,747.40 | 36,745.90 | 36,745.90 | 29,614.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,325.44 | -- | 2,304.06 | 2,144.10 | |
| 长期应付款 | 970.48 | 981.76 | 1,001.12 | 1,005.76 | |
| 专项应付款 | 1,354.95 | 1,301.39 | 1,302.93 | 1,138.34 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 610.35 | 609.93 | 610.14 | 629.04 | |
| 长期递延收益 | 40,168.67 | 42,671.84 | 42,421.84 | 43,315.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,851.86 | 82,310.82 | 82,081.94 | 125,702.99 | |
| 负债合计 | 361,500.94 | 468,101.24 | 412,089.88 | 400,748.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,857.97 | 178,857.97 | 178,857.97 | 178,857.97 | |
| 资本公积 | 304,205.52 | 304,224.39 | 304,224.39 | 304,224.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 184.05 | 184.05 | 184.05 | 184.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,084.18 | 52,822.31 | 52,822.31 | 52,822.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 703,213.06 | 627,539.88 | 539,308.82 | 516,454.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,241,544.78 | 1,163,628.60 | 1,075,397.54 | 1,052,543.16 | |
| 少数股东权益 | 8,022.42 | 8,981.88 | 9,014.08 | 8,933.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,249,567.20 | 1,172,610.48 | 1,084,411.62 | 1,061,476.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,611,068.14 | 1,640,711.73 | 1,496,501.50 | 1,462,225.06 | |
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