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| 创维数字(000810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,348.82 | 10,258.27 | 5,651.59 | 6,022.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,334.91 | 6,579.15 | 3,445.14 | 6,376.78 | |
| 应收账款 | 8,181.68 | 11,081.92 | 12,461.94 | 8,300.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,000.28 | 6,074.82 | 6,891.33 | 10,208.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 58.42 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,016.43 | 2,153.69 | 1,362.10 | 956.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,358.56 | 30,526.18 | 35,358.44 | 26,215.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 59,299.10 | 66,674.03 | 65,170.54 | 58,080.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 338.14 | 548.14 | 548.14 | 548.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,082.85 | 5,593.08 | 2,118.46 | 246.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,272.53 | 55,065.51 | 55,623.67 | 56,683.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,723.63 | 5,767.56 | 5,808.98 | 5,850.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 19.42 | 25.30 | 31.19 | |
| 递延所得税资产 | 501.87 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 70,919.02 | 66,993.71 | 64,124.55 | 63,359.76 | |
| 资产总计 | 130,218.11 | 133,667.74 | 129,295.09 | 121,439.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,451.90 | 29,040.43 | 26,761.56 | 32,026.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 922.60 | 3,579.35 | 3,362.62 | 2,353.50 | |
| 应付账款 | 5,789.83 | 12,899.05 | 15,443.88 | 9,372.39 | |
| 预收款项 | 1,011.57 | 1,143.98 | 1,061.93 | 886.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,038.08 | 2,828.24 | 2,530.58 | 2,727.85 | |
| 应交税费 | 394.60 | 2,203.74 | 3,497.82 | 998.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 140.01 | 48.25 | 42.44 | 46.31 | |
| 应付股利 | 1,640.57 | 1,640.57 | 1,859.73 | 20.24 | |
| 其他应付款 | 8,781.33 | 15,638.69 | 11,694.29 | 9,229.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,170.50 | 69,022.31 | 66,254.87 | 57,661.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,578.64 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,578.64 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 负债合计 | 65,749.13 | 70,622.31 | 67,854.87 | 59,261.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,966.57 | 12,966.57 | 12,966.57 | 12,966.57 | |
| 资本公积 | 9,860.83 | 9,860.83 | 9,860.83 | 9,860.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,740.53 | 2,579.08 | 2,579.08 | 2,579.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,465.28 | 24,615.95 | 23,552.70 | 24,593.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,033.22 | 50,022.44 | 48,959.19 | 49,999.98 | |
| 少数股东权益 | 13,435.76 | 13,022.99 | 12,481.03 | 12,178.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,468.98 | 63,045.43 | 61,440.22 | 62,178.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,218.11 | 133,667.74 | 129,295.09 | 121,439.98 | |
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