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| 创维数字(000810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,284.90 | 215,790.55 | 168,585.48 | 90,491.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,759.26 | 1,413.87 | 224.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 527,689.34 | 530,555.22 | 471,950.39 | 490,403.03 | |
| 应收票据 | 68,239.45 | 34,901.20 | 32,767.74 | 25,187.21 | |
| 应收账款 | 459,449.89 | 495,654.01 | 439,182.65 | 465,215.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,730.89 | 6,005.18 | 5,543.25 | 5,607.07 | |
| 其他应收款(合计) | 10,799.03 | 10,338.90 | 9,229.34 | 11,160.48 | |
| 应收利息 | -- | 446.17 | 625.09 | 8.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,799.03 | -- | 8,604.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,106.98 | 136,522.20 | 112,233.73 | 118,202.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50.00 | 45.82 | 56.19 | 66.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,469.70 | 14,929.16 | 11,392.61 | 5,653.30 | |
| 流动资产合计 | 896,130.85 | 915,946.29 | 780,404.86 | 721,809.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15.26 | 18.77 | 21.88 | 24.51 | |
| 长期股权投资 | 11,589.23 | 11,226.82 | 11,001.54 | 1,289.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 109.05 | 378.68 | 374.77 | 468.09 | |
| 在建工程 | 109.05 | -- | 374.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,242.68 | 76,031.48 | 77,000.61 | 78,075.03 | |
| 固定资产净额 | 78,242.68 | -- | 77,000.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,662.35 | 2,333.95 | 2,607.09 | -- | |
| 无形资产 | 17,700.46 | 17,301.01 | 17,537.95 | 17,816.51 | |
| 开发支出 | -- | 538.68 | 378.69 | 209.74 | |
| 商誉 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | |
| 长期待摊费用 | 7,502.83 | 6,372.68 | 6,595.93 | 6,441.24 | |
| 递延所得税资产 | 10,408.69 | 8,861.36 | 10,948.33 | 11,126.73 | |
| 其他非流动资产 | 18,600.01 | 19,541.89 | 16,993.00 | 17,911.43 | |
| 非流动资产合计 | 157,995.44 | 151,770.20 | 152,624.67 | 143,842.42 | |
| 资产总计 | 1,054,126.29 | 1,067,716.48 | 933,029.54 | 865,651.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,972.81 | 118,918.75 | 80,962.56 | 86,394.96 | |
| 交易性金融负债 | 365.14 | -- | 503.52 | 182.54 | |
| 应付票据及应付账款 | 326,147.76 | 380,074.30 | 299,570.50 | 316,214.97 | |
| 应付票据 | 118,701.18 | 140,784.14 | 139,707.07 | -- | |
| 应付账款 | 207,446.57 | 239,290.16 | 159,863.43 | -- | |
| 预收款项 | 25.95 | 67.49 | 29.63 | 43.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,536.26 | 12,300.10 | 12,304.54 | 12,101.17 | |
| 应交税费 | 4,520.97 | 4,157.17 | 3,217.03 | 4,498.25 | |
| 其他应付款(合计) | 30,491.33 | 55,071.50 | 53,986.42 | 56,519.97 | |
| 应付利息 | -- | 530.75 | 262.79 | 304.23 | |
| 应付股利 | 121.94 | 376.58 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,369.38 | -- | 53,723.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,712.22 | 1,316.51 | 1,349.41 | 18,750.53 | |
| 其他流动负债 | 5,679.45 | 5,323.04 | 5,045.85 | 10,914.24 | |
| 流动负债合计 | 552,335.58 | 587,337.41 | 466,987.13 | 519,130.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138.89 | 143.88 | 151.11 | 165.11 | |
| 应付债券 | 92,403.58 | 91,259.33 | 90,110.17 | -- | |
| 租赁负债 | 3,371.07 | 1,101.88 | 1,387.38 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 5.23 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,811.04 | 2,056.24 | 2,294.09 | 2,245.40 | |
| 递延所得税负债 | 17.12 | 72.36 | 71.88 | 70.66 | |
| 长期递延收益 | 10,182.28 | 9,019.76 | 8,575.16 | 8,379.87 | |
| 其他非流动负债 | 3,056.74 | 4,667.06 | 5,731.12 | 5,068.46 | |
| 非流动负债合计 | 110,980.72 | 108,320.50 | 108,320.91 | 15,934.74 | |
| 负债合计 | 663,316.30 | 695,657.91 | 575,308.04 | 535,065.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,828.35 | 105,893.81 | 107,410.33 | 107,410.33 | |
| 资本公积 | 44,919.24 | 44,970.44 | 43,821.81 | 43,444.43 | |
| 减：库存股 | 8,215.72 | 13,974.91 | 15,882.23 | 15,882.23 | |
| 其他综合收益 | -4,421.47 | -4,737.23 | -2,771.62 | -1,244.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,707.16 | 8,865.17 | 8,865.17 | 8,747.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 209,473.37 | 201,859.94 | 186,339.86 | 172,450.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,315.61 | 356,902.65 | 341,808.75 | 314,926.03 | |
| 少数股东权益 | 14,494.38 | 15,155.93 | 15,912.74 | 15,660.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 390,809.99 | 372,058.58 | 357,721.49 | 330,586.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,054,126.29 | 1,067,716.48 | 933,029.54 | 865,651.97 | |
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