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| 创维数字(000810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,397.56 | 52,092.01 | 35,761.90 | 90,856.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,891.96 | 24,597.78 | 26,281.04 | 23,544.24 | |
| 应收账款 | 237,259.24 | 221,874.84 | 221,032.03 | 204,580.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,358.39 | 3,944.46 | 2,528.33 | 931.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 316.21 | 480.83 | 140.12 | 114.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,416.87 | 6,182.92 | 5,337.65 | 3,389.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,943.79 | 44,199.96 | 33,908.76 | 32,414.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,259.34 | 40,509.64 | 34,731.51 | 14,685.92 | |
| 流动资产合计 | 472,843.36 | 393,882.42 | 359,721.34 | 370,516.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 450.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,791.29 | 15,583.43 | 10,726.63 | 9,079.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,197.73 | 5,085.61 | 3,649.54 | 3,693.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,131.78 | 14,505.15 | 5,183.81 | 4,214.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,817.98 | 7,338.03 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,240.30 | 906.70 | 774.85 | 866.24 | |
| 递延所得税资产 | 5,006.46 | 4,423.99 | 5,095.01 | 4,631.35 | |
| 其他非流动资产 | 418.48 | 450.65 | 965.52 | 174.37 | |
| 非流动资产合计 | 54,054.02 | 48,313.57 | 26,415.36 | 22,659.50 | |
| 资产总计 | 526,897.38 | 442,195.99 | 386,136.70 | 393,176.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,696.93 | 8,281.18 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 48,941.23 | 57,974.34 | 59,198.87 | 72,635.79 | |
| 应付账款 | 141,616.46 | 83,615.83 | 68,613.15 | 61,983.18 | |
| 预收款项 | 7,555.65 | 8,750.38 | 5,009.58 | 4,358.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,102.16 | 5,907.85 | 7,775.72 | 7,106.36 | |
| 应交税费 | 5,087.17 | 2,645.80 | 1,415.28 | 2,364.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 307.67 | 89.80 | 344.80 | 184.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,356.94 | 14,885.68 | 11,544.10 | 10,597.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,887.20 | 21,624.33 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 264,551.40 | 203,775.20 | 153,901.50 | 159,229.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,927.83 | 243.29 | 14,900.00 | 14,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,129.61 | 10,311.50 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,888.67 | 4,501.63 | 4,987.63 | 5,274.33 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,041.16 | 6,656.10 | 5,918.78 | 5,667.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,987.27 | 21,712.52 | 25,806.42 | 25,841.66 | |
| 负债合计 | 291,538.67 | 225,487.73 | 179,707.92 | 185,071.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,850.33 | 99,850.33 | 99,850.33 | 49,925.16 | |
| 资本公积 | 2,983.40 | 3,015.44 | 24.10 | 24.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -264.63 | -2.02 | -20.58 | -9.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,605.94 | 109,053.87 | 104,048.41 | 155,862.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,175.04 | 211,917.62 | 203,902.25 | 205,802.33 | |
| 少数股东权益 | 5,183.67 | 4,790.65 | 2,526.54 | 2,302.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,358.71 | 216,708.27 | 206,428.78 | 208,104.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,897.38 | 442,195.99 | 386,136.70 | 393,176.24 | |
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