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创维数字(000810) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 399,738.83 | 415,496.37 | 404,374.36 | 319,691.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 141.60 | 1,965.21 | 1,427.44 | 49.09 | |
应收票据及应收账款 | 319,972.48 | 337,337.17 | 338,442.12 | 372,076.42 | |
应收票据 | 20,826.53 | 20,042.06 | 17,348.25 | 63,881.79 | |
应收账款 | 299,145.96 | 317,295.11 | 321,093.87 | 308,194.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,697.18 | 15,735.07 | 15,697.14 | 16,584.90 | |
其他应收款(合计) | 14,705.04 | 15,676.55 | 12,933.58 | 11,894.56 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,705.04 | -- | 12,933.58 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 173,806.64 | 161,890.27 | 190,475.26 | 233,409.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,795.65 | 10,959.08 | 4,350.44 | 12,012.72 | |
流动资产合计 | 926,857.42 | 959,059.72 | 967,700.34 | 965,718.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,742.36 | 12,031.87 | 12,255.45 | 12,394.20 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,384.22 | 4,410.76 | 2,134.69 | -- | |
在建工程 | 6,384.22 | -- | 2,134.69 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 68,111.36 | 69,601.85 | 71,384.44 | 72,425.91 | |
固定资产净额 | 68,111.36 | -- | 71,384.44 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,866.55 | 3,420.11 | 4,301.27 | 3,891.25 | |
无形资产 | 28,323.03 | 24,291.90 | 24,674.65 | 25,043.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | |
长期待摊费用 | 3,636.55 | 4,118.35 | 4,487.42 | 5,150.67 | |
递延所得税资产 | 16,524.45 | 15,933.05 | 17,472.15 | 18,236.52 | |
其他非流动资产 | 2,398.18 | 7,627.16 | 9,692.29 | 10,576.28 | |
非流动资产合计 | 154,151.58 | 155,599.92 | 160,567.23 | 161,883.38 | |
资产总计 | 1,081,009.00 | 1,114,659.64 | 1,128,267.57 | 1,127,602.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,081.61 | 114,806.92 | 117,099.06 | 112,501.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 309,278.19 | 300,519.94 | 327,622.87 | 337,388.96 | |
应付票据 | 77,831.55 | 86,833.16 | 88,967.29 | 89,372.15 | |
应付账款 | 231,446.64 | 213,686.78 | 238,655.57 | 248,016.80 | |
预收款项 | 53.86 | 46.77 | 31.02 | 30.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 25,032.56 | 28,384.11 | 24,871.56 | 20,183.87 | |
应交税费 | 3,378.32 | 4,579.23 | 4,594.74 | 4,499.44 | |
其他应付款(合计) | 38,513.59 | 27,016.43 | 26,974.46 | 24,924.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 38,513.59 | -- | 26,974.46 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,801.77 | 1,959.08 | 2,648.69 | 2,612.54 | |
其他流动负债 | 7,695.68 | 8,094.57 | 7,219.86 | 6,528.79 | |
流动负债合计 | 464,148.31 | 501,521.10 | 534,237.18 | 538,140.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,063.20 | 64.67 | 70.41 | 76.77 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 96,510.66 | |
租赁负债 | 1,423.28 | 1,800.55 | 2,436.42 | 2,449.57 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,961.61 | 3,310.13 | 3,730.92 | 3,306.01 | |
递延所得税负债 | 183.87 | 355.29 | 246.84 | 38.54 | |
长期递延收益 | 6,655.75 | 7,316.89 | 7,349.35 | 7,542.77 | |
其他非流动负债 | 1,184.12 | 3,120.33 | 3,016.71 | 2,568.84 | |
非流动负债合计 | 15,471.84 | 15,967.86 | 16,850.65 | 112,493.16 | |
负债合计 | 479,620.14 | 517,488.96 | 551,087.84 | 650,633.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 115,021.61 | 115,021.61 | 115,021.61 | 106,329.12 | |
资本公积 | 148,103.68 | 153,583.24 | 153,521.31 | 52,207.72 | |
减:库存股 | 12,523.06 | 11,514.59 | 11,514.59 | -- | |
其他综合收益 | -4,045.93 | -3,679.90 | -2,744.71 | -401.51 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 32,350.41 | 23,077.65 | 23,077.65 | 23,077.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 321,056.51 | 318,714.07 | 297,164.12 | 279,453.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 599,963.22 | 595,202.08 | 574,587.32 | 473,846.23 | |
少数股东权益 | 1,425.63 | 1,968.60 | 2,592.41 | 3,122.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 601,388.86 | 597,170.68 | 577,179.73 | 476,968.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,081,009.00 | 1,114,659.64 | 1,128,267.57 | 1,127,602.12 |
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