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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,743.78 | 374,552.64 | 172,275.47 | 723,360.46 | 518,131.25 |
| 收到的税费返还 | 31,960.06 | 19,620.11 | 14,859.43 | 23,892.04 | 19,188.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,644.23 | 8,401.96 | 5,580.39 | 28,110.95 | 14,036.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 624,348.07 | 402,574.70 | 192,715.29 | 775,363.45 | 551,356.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,699.52 | 356,594.19 | 186,610.73 | 647,056.52 | 460,859.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,900.49 | 38,019.43 | 19,293.45 | 78,672.49 | 58,485.59 |
| 支付的各项税费 | 15,035.03 | 11,809.99 | 4,758.75 | 26,461.15 | 27,294.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,647.28 | 28,614.76 | 13,090.97 | 81,877.16 | 51,434.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 673,282.32 | 435,038.37 | 223,753.90 | 834,067.33 | 598,072.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,934.25 | -32,463.67 | -31,038.61 | -58,703.87 | -46,716.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,721.31 | -- | -- | 46,797.50 | 38,347.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.70 | 81.33 | -- | 372.07 | 293.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.07 | 23.03 | 6.37 | 21.47 | 19.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 934.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,356.08 | 104.36 | 6.37 | 48,125.05 | 38,660.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,250.52 | 7,189.30 | 4,797.62 | 13,101.04 | 10,830.41 |
| 投资所支付的现金 | 858.77 | 969.31 | 831.97 | 42,378.94 | 41,543.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 446.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,109.29 | 8,158.61 | 5,629.59 | 55,479.98 | 52,820.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,753.21 | -8,054.25 | -5,623.22 | -7,354.94 | -14,160.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,147.33 | -- | -- | 20,405.25 | 20,405.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 204,701.14 | 131,553.20 | 54,163.20 | 61,392.84 | 60,863.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,273.47 | 13,844.55 | 3,827.69 | 37,881.89 | 36,460.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,121.94 | 145,397.76 | 57,990.89 | 119,679.98 | 117,730.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,935.33 | 106,131.96 | 30,902.35 | 66,828.12 | 62,843.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,520.63 | 1,185.86 | 293.51 | 13,002.08 | 12,226.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,284.65 | 6,686.22 | -- | 23,981.55 | 10,213.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,740.60 | 114,004.04 | 31,195.86 | 103,811.74 | 85,284.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,381.33 | 31,393.71 | 26,795.03 | 15,868.23 | 32,445.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 400.53 | 378.96 | 117.32 | 506.79 | -521.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,905.60 | -8,745.24 | -9,749.48 | -49,683.78 | -28,953.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,324.20 | 62,324.20 | 62,324.20 | 112,007.98 | 112,007.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,418.60 | 53,578.96 | 52,574.72 | 62,324.20 | 83,054.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,070.74 | -- | 9,524.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,964.92 | -- | 3,824.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,231.40 | -- | 7,969.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 990.63 | -- | 1,776.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,108.86 | -- | 2,878.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.98 | -- | -29.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 57.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -784.33 | -- | 407.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 678.18 | -- | 6,270.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 248.44 | -- | 765.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,007.92 | -- | -89.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.92 | -- | 0.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,233.14 | -- | -42,782.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,318.46 | -- | -110,756.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,907.17 | -- | 61,478.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,463.67 | -- | -58,703.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,578.96 | -- | 62,324.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,324.20 | -- | 112,007.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,745.24 | -- | -49,683.78 | -- |
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