创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,000,227.39711,399.26303,135.251,177,630.18802,541.65
收到的税费返还41,468.3033,813.0315,548.1247,076.1638,856.39
收到的其他与经营活动有关的现金27,174.3916,027.828,016.3321,568.4616,362.25
经营活动现金流入小计1,068,870.08761,240.11326,699.701,246,274.79857,760.28
购买商品、接受劳务支付的现金778,138.21542,178.59275,127.201,018,922.74721,187.91
支付给职工以及为职工支付的现金79,284.9453,839.7927,187.70105,752.2178,207.81
支付的各项税费20,597.8215,425.205,760.1429,031.1121,561.98
支付的其他与经营活动有关的现金60,995.0437,291.6618,370.0573,572.3853,275.59
经营活动现金流出小计939,016.01648,735.24326,445.091,227,278.44874,233.29
经营活动产生的现金流量净额129,854.06112,504.86254.6218,996.35-16,473.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----185.9210,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金2,505.01909.70220.591,918.961,748.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额260.01199.61172.51876.61867.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,287.0614,287.06
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,765.021,109.31579.0327,082.6326,902.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,386.3812,644.847,531.0926,664.4723,070.76
投资所支付的现金344.53344.53310.9318,122.4412,718.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,730.9112,989.377,842.0244,786.9135,789.45
投资活动产生的现金流量净额-12,965.89-11,880.06-7,262.99-17,704.28-8,886.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金123,407.99105,905.1632,908.83226,621.13140,938.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,886.596,971.893,585.6326,507.7717,684.67
筹资活动现金流入小计133,294.58112,877.0536,494.46253,128.90158,622.99
偿还债务支付的现金148,652.44123,573.7050,114.96207,505.05143,337.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,807.6912,277.90216.7912,334.3912,053.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润180.62----150.72150.72
支付其他与筹资活动有关的现金18,227.0217,405.745,050.1319,228.3716,286.25
筹资活动现金流出小计179,687.15153,257.3455,381.88239,067.80171,677.84
筹资活动产生的现金流量净额-46,392.57-40,380.28-18,887.4314,061.10-13,054.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,607.691,096.44190.55-2,404.72-1,779.54
五、现金及现金等价物净增加额73,103.2961,340.97-25,705.2512,948.46-40,194.35
加:期初现金及现金等价物余额332,525.81332,525.81332,525.81319,577.35319,577.35
六、期末现金及现金等价物余额405,629.10393,866.77306,820.56332,525.81279,383.00
附注
净利润--48,560.80--41,481.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,307.00--3,484.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,899.40--11,478.97--
无形资产摊销--1,033.10--2,030.86--
长期待摊费用摊销--1,603.25--3,821.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.64---32.02--
固定资产报废损失--46.98--93.38--
公允价值变动损失---865.25---951.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,537.93--8,250.46--
投资损失--636.12---9,037.21--
递延所得税资产减少--1,117.69---5,655.95--
递延所得税负债增加--49.82--94.59--
存货的减少--25,082.08---93,402.35--
经营性应收项目的减少--34,981.81---29,688.02--
经营性应付项目的增加---6,854.81--57,522.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--112,504.86--18,996.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--393,866.77--332,525.81--
现金的期初余额--332,525.81--319,577.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,340.97--12,948.46--
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