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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,000,227.39 | 711,399.26 | 303,135.25 | 1,177,630.18 | 802,541.65 |
| 收到的税费返还 | 41,468.30 | 33,813.03 | 15,548.12 | 47,076.16 | 38,856.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,174.39 | 16,027.82 | 8,016.33 | 21,568.46 | 16,362.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,068,870.08 | 761,240.11 | 326,699.70 | 1,246,274.79 | 857,760.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,138.21 | 542,178.59 | 275,127.20 | 1,018,922.74 | 721,187.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,284.94 | 53,839.79 | 27,187.70 | 105,752.21 | 78,207.81 |
| 支付的各项税费 | 20,597.82 | 15,425.20 | 5,760.14 | 29,031.11 | 21,561.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,995.04 | 37,291.66 | 18,370.05 | 73,572.38 | 53,275.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 939,016.01 | 648,735.24 | 326,445.09 | 1,227,278.44 | 874,233.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,854.06 | 112,504.86 | 254.62 | 18,996.35 | -16,473.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 185.92 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,505.01 | 909.70 | 220.59 | 1,918.96 | 1,748.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.01 | 199.61 | 172.51 | 876.61 | 867.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 14,287.06 | 14,287.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,765.02 | 1,109.31 | 579.03 | 27,082.63 | 26,902.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,386.38 | 12,644.84 | 7,531.09 | 26,664.47 | 23,070.76 |
| 投资所支付的现金 | 344.53 | 344.53 | 310.93 | 18,122.44 | 12,718.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,730.91 | 12,989.37 | 7,842.02 | 44,786.91 | 35,789.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,965.89 | -11,880.06 | -7,262.99 | -17,704.28 | -8,886.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,407.99 | 105,905.16 | 32,908.83 | 226,621.13 | 140,938.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,886.59 | 6,971.89 | 3,585.63 | 26,507.77 | 17,684.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,294.58 | 112,877.05 | 36,494.46 | 253,128.90 | 158,622.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,652.44 | 123,573.70 | 50,114.96 | 207,505.05 | 143,337.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,807.69 | 12,277.90 | 216.79 | 12,334.39 | 12,053.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.62 | -- | -- | 150.72 | 150.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,227.02 | 17,405.74 | 5,050.13 | 19,228.37 | 16,286.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,687.15 | 153,257.34 | 55,381.88 | 239,067.80 | 171,677.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,392.57 | -40,380.28 | -18,887.43 | 14,061.10 | -13,054.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,607.69 | 1,096.44 | 190.55 | -2,404.72 | -1,779.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,103.29 | 61,340.97 | -25,705.25 | 12,948.46 | -40,194.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,525.81 | 332,525.81 | 332,525.81 | 319,577.35 | 319,577.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,629.10 | 393,866.77 | 306,820.56 | 332,525.81 | 279,383.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,560.80 | -- | 41,481.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,307.00 | -- | 3,484.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,899.40 | -- | 11,478.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,033.10 | -- | 2,030.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,603.25 | -- | 3,821.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.64 | -- | -32.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.98 | -- | 93.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -865.25 | -- | -951.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,537.93 | -- | 8,250.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 636.12 | -- | -9,037.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,117.69 | -- | -5,655.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 49.82 | -- | 94.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,082.08 | -- | -93,402.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,981.81 | -- | -29,688.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,854.81 | -- | 57,522.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,504.86 | -- | 18,996.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 393,866.77 | -- | 332,525.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 332,525.81 | -- | 319,577.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,340.97 | -- | 12,948.46 | -- |
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