创维数字

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
创维数字(000810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金579,743.78374,552.64172,275.47723,360.46518,131.25
收到的税费返还31,960.0619,620.1114,859.4323,892.0419,188.77
收到的其他与经营活动有关的现金12,644.238,401.965,580.3928,110.9514,036.52
经营活动现金流入小计624,348.07402,574.70192,715.29775,363.45551,356.55
购买商品、接受劳务支付的现金553,699.52356,594.19186,610.73647,056.52460,859.10
支付给职工以及为职工支付的现金56,900.4938,019.4319,293.4578,672.4958,485.59
支付的各项税费15,035.0311,809.994,758.7526,461.1527,294.02
支付的其他与经营活动有关的现金47,647.2828,614.7613,090.9781,877.1651,434.04
经营活动现金流出小计673,282.32435,038.37223,753.90834,067.33598,072.75
经营活动产生的现金流量净额-48,934.25-32,463.67-31,038.61-58,703.87-46,716.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,721.31----46,797.5038,347.50
取得投资收益所收到的现金369.7081.33--372.07293.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额265.0723.036.3721.4719.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------934.00--
投资活动现金流入小计2,356.08104.366.3748,125.0538,660.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,250.527,189.304,797.6213,101.0410,830.41
投资所支付的现金858.77969.31831.9742,378.9441,543.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------446.92
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,109.298,158.615,629.5955,479.9852,820.85
投资活动产生的现金流量净额-7,753.21-8,054.25-5,623.22-7,354.94-14,160.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,147.33----20,405.2520,405.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金204,701.14131,553.2054,163.2061,392.8460,863.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,273.4713,844.553,827.6937,881.8936,460.90
筹资活动现金流入小计222,121.94145,397.7657,990.89119,679.98117,730.15
偿还债务支付的现金183,935.33106,131.9630,902.3566,828.1262,843.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,520.631,185.86293.5113,002.0812,226.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,284.656,686.22--23,981.5510,213.93
筹资活动现金流出小计195,740.60114,004.0431,195.86103,811.7485,284.49
筹资活动产生的现金流量净额26,381.3331,393.7126,795.0315,868.2332,445.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响400.53378.96117.32506.79-521.69
五、现金及现金等价物净增加额-29,905.60-8,745.24-9,749.48-49,683.78-28,953.02
加:期初现金及现金等价物余额62,324.2062,324.2062,324.20112,007.98112,007.98
六、期末现金及现金等价物余额32,418.6053,578.9652,574.7262,324.2083,054.96
附注
净利润--16,070.74--9,524.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,964.92--3,824.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,231.40--7,969.86--
无形资产摊销--990.63--1,776.95--
长期待摊费用摊销--3,108.86--2,878.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.98---29.11--
固定资产报废损失------57.74--
公允价值变动损失---784.33--407.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--678.18--6,270.69--
投资损失--248.44--765.70--
递延所得税资产减少---4,007.92---89.13--
递延所得税负债增加--4.92--0.33--
存货的减少--22,233.14---42,782.68--
经营性应收项目的减少---48,318.46---110,756.85--
经营性应付项目的增加---30,907.17--61,478.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---32,463.67---58,703.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,578.96--62,324.20--
现金的期初余额--62,324.20--112,007.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,745.24---49,683.78--
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