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创维数字(000810) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,360.46 | 518,131.25 | 315,108.16 | 172,907.79 | |
收到的税费返还 | 23,892.04 | 19,188.77 | 11,956.20 | 3,722.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,110.95 | 14,036.52 | 6,710.24 | 4,319.15 | |
经营活动现金流入小计 | 775,363.45 | 551,356.55 | 333,774.61 | 180,949.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,056.52 | 460,859.10 | 299,136.56 | 165,361.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,672.49 | 58,485.59 | 39,319.26 | 19,148.58 | |
支付的各项税费 | 26,461.15 | 27,294.02 | 15,980.38 | 7,497.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,877.16 | 51,434.04 | 38,303.88 | 24,828.71 | |
经营活动现金流出小计 | 834,067.33 | 598,072.75 | 392,740.08 | 216,836.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,703.87 | -46,716.21 | -58,965.47 | -35,886.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,797.50 | 38,347.50 | 36,647.50 | 1,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 372.07 | 293.03 | 287.52 | 9.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.47 | 19.55 | 18.43 | 3.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 934.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 48,125.05 | 38,660.08 | 36,953.46 | 1,013.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,101.04 | 10,830.41 | 9,460.80 | 4,062.88 | |
投资所支付的现金 | 42,378.94 | 41,543.53 | 28,447.59 | 24,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 446.92 | 446.92 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55,479.98 | 52,820.85 | 38,355.31 | 28,562.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,354.94 | -14,160.78 | -1,401.86 | -27,549.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,405.25 | 20,405.25 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 61,392.84 | 60,863.99 | 39,800.30 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,881.89 | 36,460.90 | 33,597.69 | 19,733.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 119,679.98 | 117,730.15 | 73,397.99 | 19,733.01 | |
偿还债务支付的现金 | 66,828.12 | 62,843.85 | 59,677.23 | 20,939.76 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,002.08 | 12,226.71 | 11,954.75 | 81.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,981.55 | 10,213.93 | 1,895.73 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 103,811.74 | 85,284.49 | 73,527.72 | 21,021.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,868.23 | 32,445.66 | -129.72 | -1,288.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 506.79 | -521.69 | -42.78 | -673.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,683.78 | -28,953.02 | -60,539.83 | -65,397.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,007.98 | 112,007.98 | 112,007.98 | 112,007.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,324.20 | 83,054.96 | 51,468.15 | 46,610.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,524.42 | -- | 6,000.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,824.07 | -- | 1,422.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,969.86 | -- | 3,787.03 | -- | |
无形资产摊销 | 1,776.95 | -- | 876.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,878.40 | -- | 1,060.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.11 | -- | 31.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 57.74 | -- | 0.81 | -- | |
公允价值变动损失 | 407.03 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,270.69 | -- | 2,761.04 | -- | |
投资损失 | 765.70 | -- | -162.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -89.13 | -- | -300.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.33 | -- | 0.29 | -- | |
存货的减少 | -42,782.68 | -- | -19,337.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -110,756.85 | -- | -68,173.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 61,478.70 | -- | 13,067.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -58,703.87 | -- | -58,965.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 62,324.20 | -- | 51,468.15 | -- | |
现金的期初余额 | 112,007.98 | -- | 112,007.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -49,683.78 | -- | -60,539.83 | -- |
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