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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,331,346.03 | 1,000,227.39 | 711,399.26 | 303,135.25 | |
| 收到的税费返还 | 51,627.54 | 41,468.30 | 33,813.03 | 15,548.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,887.54 | 27,174.39 | 16,027.82 | 8,016.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,409,861.11 | 1,068,870.08 | 761,240.11 | 326,699.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,034,658.28 | 778,138.21 | 542,178.59 | 275,127.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,219.10 | 79,284.94 | 53,839.79 | 27,187.70 | |
| 支付的各项税费 | 26,544.63 | 20,597.82 | 15,425.20 | 5,760.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,398.70 | 60,995.04 | 37,291.66 | 18,370.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,248,820.70 | 939,016.01 | 648,735.24 | 326,445.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,040.41 | 129,854.06 | 112,504.86 | 254.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 401.95 | -- | -- | 185.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,322.38 | 2,505.01 | 909.70 | 220.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.04 | 260.01 | 199.61 | 172.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,848.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,889.86 | 2,765.02 | 1,109.31 | 579.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,405.46 | 15,386.38 | 12,644.84 | 7,531.09 | |
| 投资所支付的现金 | 354.53 | 344.53 | 344.53 | 310.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,380.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,139.99 | 15,730.91 | 12,989.37 | 7,842.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,250.13 | -12,965.89 | -11,880.06 | -7,262.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,430.97 | 123,407.99 | 105,905.16 | 32,908.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,480.26 | 9,886.59 | 6,971.89 | 3,585.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,911.23 | 133,294.58 | 112,877.05 | 36,494.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,992.57 | 148,652.44 | 123,573.70 | 50,114.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,434.00 | 12,807.69 | 12,277.90 | 216.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.62 | 180.62 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,049.66 | 18,227.02 | 17,405.74 | 5,050.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,476.22 | 179,687.15 | 153,257.34 | 55,381.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,564.99 | -46,392.57 | -40,380.28 | -18,887.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,036.52 | 2,607.69 | 1,096.44 | 190.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,261.81 | 73,103.29 | 61,340.97 | -25,705.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,525.81 | 332,525.81 | 332,525.81 | 332,525.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,787.61 | 405,629.10 | 393,866.77 | 306,820.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,584.98 | -- | 48,560.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,385.08 | -- | -3,307.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,738.27 | -- | 5,899.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,091.09 | -- | 1,033.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,962.00 | -- | 1,603.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.59 | -- | -35.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.86 | -- | 46.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -644.18 | -- | -865.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,299.41 | -- | 3,537.93 | -- | |
| 投资损失 | 686.98 | -- | 636.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,065.39 | -- | 1,117.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.15 | -- | 49.82 | -- | |
| 存货的减少 | 41,127.36 | -- | 25,082.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,945.59 | -- | 34,981.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,417.38 | -- | -6,854.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161,040.41 | -- | 112,504.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 388,787.61 | -- | 393,866.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 332,525.81 | -- | 332,525.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,261.81 | -- | 61,340.97 | -- | |
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