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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,108.95 | 495,684.50 | 346,182.89 | 203,772.99 | |
| 收到的税费返还 | 19,899.96 | 15,369.05 | 11,201.66 | 2,056.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,138.82 | 10,595.13 | 8,282.47 | 3,278.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 738,147.73 | 521,648.68 | 365,667.02 | 209,108.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,694.86 | 382,582.85 | 272,583.02 | 169,981.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,044.80 | 47,801.09 | 28,468.17 | 13,651.07 | |
| 支付的各项税费 | 23,173.08 | 20,204.54 | 10,158.91 | 6,756.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,054.41 | 42,832.73 | 31,827.46 | 13,379.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 693,967.15 | 493,421.22 | 343,037.55 | 203,768.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,180.58 | 28,227.46 | 22,629.47 | 5,340.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,668.00 | 71,342.78 | 48,494.93 | 32,236.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.79 | 3.44 | 1.07 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 266.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,345.72 | 71,363.00 | 48,512.77 | 32,253.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,554.73 | 15,658.50 | 8,196.11 | 5,387.86 | |
| 投资所支付的现金 | 87,682.32 | 65,592.27 | 44,505.59 | 20,305.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,292.51 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,237.05 | 86,543.27 | 52,701.70 | 25,692.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,108.67 | -15,180.28 | -4,188.93 | 6,560.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 494.90 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 494.90 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,508.75 | 44,446.35 | 36,522.91 | 23,572.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,959.45 | 1,275.46 | 405.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,963.09 | 46,211.81 | 37,417.91 | 24,062.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,170.21 | 23,341.19 | 10,636.15 | 3,219.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,827.57 | 11,209.08 | 10,810.97 | 77.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,740.61 | 38,013.91 | 41,212.22 | 22,259.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,738.38 | 72,564.19 | 62,659.34 | 25,556.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,775.28 | -26,352.38 | -25,241.43 | -1,493.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,004.35 | 1,520.32 | 929.67 | 512.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,518.32 | -11,784.87 | -5,871.22 | 10,920.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,489.67 | 63,489.67 | 63,489.67 | 63,507.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,007.98 | 51,704.79 | 57,618.44 | 74,427.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,706.17 | -- | 29,124.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,386.80 | -- | 1,672.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,280.95 | -- | 3,101.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,575.70 | -- | 1,211.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,321.27 | -- | 2,016.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.09 | -- | 21.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -168.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,364.21 | -- | -1,459.74 | -- | |
| 投资损失 | -474.76 | -- | -205.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -586.16 | -- | -395.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.26 | -- | -51.26 | -- | |
| 存货的减少 | -18,620.73 | -- | 2,071.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,606.15 | -- | 9,267.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,451.98 | -- | -23,746.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,180.58 | -- | 22,629.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,007.98 | -- | 57,618.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,489.67 | -- | 63,489.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,518.32 | -- | -5,871.22 | -- | |
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