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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,084,525.81 | 761,452.32 | 533,370.43 | 260,492.73 | |
| 收到的税费返还 | 38,538.79 | 31,543.50 | 22,681.55 | 11,556.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,227.44 | 18,155.58 | 12,130.02 | 3,632.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,147,292.04 | 811,151.41 | 568,182.00 | 275,681.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,160.98 | 518,559.54 | 345,703.20 | 157,873.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,537.94 | 73,784.69 | 43,537.82 | 22,434.24 | |
| 支付的各项税费 | 26,816.61 | 20,276.01 | 13,223.40 | 6,418.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,135.80 | 47,848.26 | 31,258.73 | 15,514.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 902,651.32 | 660,468.50 | 433,723.15 | 202,240.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,640.71 | 150,682.90 | 134,458.84 | 73,441.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,072.74 | 2,060.33 | 1,643.01 | 284.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.94 | 213.84 | 163.40 | 23.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,634.68 | 2,274.17 | 1,806.41 | 307.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,672.77 | 16,268.00 | 11,049.64 | 3,881.03 | |
| 投资所支付的现金 | 24,220.17 | 10,894.57 | 910.20 | 10.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,892.94 | 27,162.57 | 11,959.84 | 3,891.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,258.26 | -24,888.40 | -10,153.43 | -3,583.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 266,808.89 | 189,750.64 | 133,653.63 | 69,308.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,476.12 | 56,764.90 | 35,947.07 | 26,475.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,285.01 | 246,515.54 | 169,600.70 | 95,783.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 302,760.46 | 236,260.44 | 168,892.58 | 108,560.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,424.22 | 13,602.57 | 12,712.02 | 1,044.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.76 | 113.76 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,510.56 | 88,036.88 | 66,794.04 | 56,921.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,695.24 | 337,899.89 | 248,398.65 | 166,526.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,410.23 | -91,384.35 | -78,797.95 | -70,742.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,234.07 | -221.77 | 531.91 | 151.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,738.15 | 34,188.38 | 46,039.38 | -733.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,839.20 | 176,839.20 | 176,269.30 | 176,269.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,577.35 | 211,027.58 | 222,308.67 | 175,535.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,410.25 | -- | 17,163.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,512.27 | -- | 522.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,441.86 | -- | 5,569.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,119.48 | -- | 1,883.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,958.54 | -- | 1,898.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.53 | -- | -146.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.18 | -- | 3.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 485.47 | -- | -1,971.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,534.63 | -- | 7,248.80 | -- | |
| 投资损失 | 1,430.36 | -- | -16.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,168.65 | -- | -2,634.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.73 | -- | 154.85 | -- | |
| 存货的减少 | 3,267.28 | -- | 16,990.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 163,308.65 | -- | 132,277.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,435.44 | -- | -44,692.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 253.26 | -- | 208.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 244,640.71 | -- | 134,458.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 319,577.35 | -- | 222,308.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,839.20 | -- | 176,269.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,738.15 | -- | 46,039.38 | -- | |
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