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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,510.01 | 240,924.32 | 47,363.53 | 22,847.29 | |
| 收到的税费返还 | 14,845.89 | 10,192.12 | 484.60 | 419.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,401.91 | 4,132.56 | 175.65 | 75.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,757.81 | 255,249.00 | 48,023.78 | 23,341.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,030.01 | 201,155.81 | 36,641.15 | 18,160.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,359.83 | 20,410.56 | 5,620.33 | 3,196.07 | |
| 支付的各项税费 | 16,421.26 | 12,210.06 | 1,463.94 | 396.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,550.94 | 26,523.50 | 1,232.27 | 649.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,362.03 | 260,299.92 | 44,957.70 | 22,402.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,395.78 | -5,050.93 | 3,066.08 | 939.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,230.00 | 21,071.22 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 545.21 | 1,248.81 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 682.44 | 681.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.47 | 70.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,528.12 | 23,071.40 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,609.92 | 4,545.39 | 103.29 | 27.20 | |
| 投资所支付的现金 | 43,230.00 | 30,050.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,839.92 | 34,595.43 | 103.29 | 27.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,688.20 | -11,524.02 | -103.29 | -27.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,376.02 | 5,987.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,050.65 | -- | 3.12 | 1.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,050.65 | 15,000.00 | 7,379.14 | 5,988.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 6,748.63 | 2,848.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327.36 | -- | 637.89 | 389.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.04 | -- | 4,504.98 | 2,402.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 673.40 | -- | 11,891.50 | 5,640.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,377.26 | 15,000.00 | -4,512.36 | 348.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.35 | 313.30 | -27.35 | -27.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,658.58 | -1,261.65 | -1,576.92 | 1,233.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,835.87 | 49,438.77 | 4,130.10 | 4,130.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,494.45 | 48,177.12 | 2,553.18 | 5,363.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,501.11 | -- | -1,020.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,039.75 | -- | -83.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,535.97 | -- | 3,132.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 998.56 | -- | 85.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.12 | -- | 66.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 461.16 | -- | 735.33 | -- | |
| 投资损失 | -545.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 634.30 | -- | 78.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,493.88 | -- | 336.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,086.33 | -- | 1,810.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,889.07 | -- | -2,074.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,395.78 | -- | 3,066.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,494.45 | -- | 2,553.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,835.87 | -- | 4,130.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,658.58 | -- | -1,576.92 | -- | |
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