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| 创维数字(000810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,253.70 | 75,788.95 | 78,402.51 | 91,342.69 | 99,325.62 |
| 交易性金融资产 | 579.38 | 552.40 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 18,332.56 | 22,860.56 | 35,295.85 | 36,892.85 | 39,544.75 |
| 应收账款 | 432,681.04 | 392,126.73 | 374,702.36 | 335,333.78 | 285,383.02 |
| 预付款项 | 10,925.97 | 11,371.66 | 3,500.36 | 3,143.74 | 4,831.54 |
| 应收利息 | -- | 2.89 | 40.16 | 75.15 | 16.89 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 13,745.33 | 15,428.99 | 10,687.45 | 16,723.05 | 10,932.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 120,223.85 | 111,104.30 | 131,144.67 | 133,690.20 | 127,291.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,069.60 | 14,981.61 | 18,289.22 | 19,296.72 | 36,809.93 |
| 流动资产合计 | 669,811.43 | 644,218.07 | 652,062.57 | 636,498.17 | 604,135.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 522.45 | 516.11 | 511.99 | 508.52 | 105.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 66,120.42 | 67,528.21 | 68,203.74 | 69,374.67 | 69,099.57 |
| 在建工程 | 393.21 | 483.42 | 466.39 | 437.59 | 736.06 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,719.56 | 17,081.08 | 17,389.04 | 17,751.72 | 16,410.61 |
| 开发支出 | 813.12 | 556.68 | 288.12 | -- | 946.55 |
| 商誉 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,164.88 | 9,163.93 |
| 长期待摊费用 | 22,195.51 | 21,664.60 | 19,358.26 | 14,058.39 | 9,901.19 |
| 递延所得税资产 | 10,476.03 | 9,724.74 | 5,723.48 | 5,716.81 | 6,199.89 |
| 其他非流动资产 | 6,033.34 | 6,001.62 | 5,858.32 | 2,725.52 | 2,971.46 |
| 非流动资产合计 | 133,888.52 | 134,171.34 | 128,414.22 | 121,188.10 | 116,984.59 |
| 资产总计 | 803,699.95 | 778,389.41 | 780,476.79 | 757,686.28 | 721,120.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,703.96 | 89,227.21 | 76,413.68 | 60,183.07 | 51,629.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 578.01 | 231.94 | 478.61 |
| 应付票据 | -- | 121,558.08 | 122,208.20 | 114,408.30 | 114,500.20 |
| 应付账款 | -- | 134,441.54 | 154,144.68 | 166,022.42 | 140,765.52 |
| 预收款项 | 15,057.69 | 14,966.79 | 13,288.49 | 9,291.94 | 7,499.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,990.24 | 9,719.62 | 9,314.25 | 9,926.91 | 9,244.12 |
| 应交税费 | 3,945.23 | 3,085.64 | 4,332.38 | 4,603.75 | 6,598.18 |
| 应付利息 | -- | 297.05 | 240.48 | 135.62 | 128.14 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 55,865.55 | 62,168.17 | 61,575.19 | 64,830.89 | 67,086.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,437.69 | 34,385.64 | 16,874.00 | 16,789.07 | 15,458.75 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 485,611.31 | 469,849.75 | 458,969.35 | 446,423.91 | 413,388.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 176.92 | 174.07 | 19,442.18 | 19,543.24 | 22,152.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 9.11 | 10.38 | 10.38 | 11.62 | 12.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,262.57 | 6,595.68 | 5,961.79 | 5,788.32 | 5,381.08 |
| 递延所得税负债 | 5.38 | 5.25 | 0.33 | 0.33 | 0.29 |
| 长期递延收益 | 8,827.91 | 9,507.32 | 9,880.78 | 9,774.80 | 10,958.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,281.89 | 16,292.69 | 35,295.46 | 35,118.32 | 38,505.38 |
| 负债合计 | 500,893.20 | 486,142.44 | 494,264.81 | 481,542.22 | 451,893.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,450.43 | 106,989.63 | 107,093.13 | 107,093.13 | 107,093.13 |
| 资本公积 | 44,279.65 | 41,791.81 | 41,705.40 | 41,085.29 | 40,258.73 |
| 减：库存股 | 16,107.20 | 19,824.62 | 20,405.25 | 20,405.25 | 20,405.25 |
| 其他综合收益 | -2,481.04 | -12.34 | 3,658.57 | 1,071.88 | -384.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,185.62 | 5,185.62 | 5,185.62 | 5,185.62 | 3,580.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 158,140.24 | 151,365.09 | 141,868.84 | 135,123.46 | 132,492.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,467.70 | 285,495.18 | 279,106.31 | 269,154.12 | 262,635.54 |
| 少数股东权益 | 6,339.05 | 6,751.79 | 7,105.68 | 6,989.93 | 6,591.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,806.75 | 292,246.97 | 286,211.98 | 276,144.05 | 269,226.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 803,699.95 | 778,389.41 | 780,476.79 | 757,686.28 | 721,120.55 |
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