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| 创维数字(000810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,197.35 | 96,545.60 | 106,322.22 | 104,179.05 | |
| 交易性金融资产 | 166.64 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 269,431.15 | -- | 275,501.71 | -- | |
| 应收票据 | 28,136.83 | 22,455.43 | 31,653.34 | 27,448.63 | |
| 应收账款 | 241,294.32 | 233,319.53 | 243,848.37 | 246,308.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,218.62 | 3,310.79 | 2,881.63 | 2,935.70 | |
| 其他应收款(合计) | 8,940.29 | -- | 8,326.66 | -- | |
| 应收利息 | 370.90 | 1,455.57 | 780.91 | 378.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,569.39 | 7,904.67 | 7,545.74 | 10,993.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,359.91 | 76,769.95 | 71,644.62 | 85,828.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,707.26 | 75,301.55 | 79,705.88 | 71,949.59 | |
| 流动资产合计 | 552,021.22 | 517,063.09 | 544,382.71 | 550,022.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 81.79 | 94.44 | 59.50 | 43.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 516.67 | -- | 21,878.76 | -- | |
| 在建工程 | 516.67 | 291.54 | 21,878.76 | 21,168.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,088.71 | -- | 34,607.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 65,088.71 | 63,902.60 | 34,607.02 | 35,335.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,944.11 | 16,143.30 | 16,369.64 | 16,219.19 | |
| 开发支出 | -- | 429.65 | 142.12 | 281.44 | |
| 商誉 | 7,817.98 | 7,817.98 | 7,817.98 | 7,817.98 | |
| 长期待摊费用 | 3,894.31 | 3,038.37 | 2,828.19 | 2,332.42 | |
| 递延所得税资产 | 5,627.69 | 5,120.12 | 5,437.12 | 5,436.68 | |
| 其他非流动资产 | 4,704.27 | 2,122.72 | 3,931.61 | 2,963.03 | |
| 非流动资产合计 | 106,125.53 | 100,410.72 | 94,521.94 | 93,047.46 | |
| 资产总计 | 658,146.74 | 617,473.81 | 638,904.65 | 643,069.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,497.20 | 38,534.94 | 37,489.05 | 31,142.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 203,194.53 | -- | 198,305.13 | -- | |
| 应付票据 | 73,951.68 | 94,180.88 | 103,685.03 | 71,950.95 | |
| 应付账款 | 129,242.85 | 92,866.71 | 94,620.10 | 131,895.12 | |
| 预收款项 | 7,469.78 | 9,842.78 | 6,914.13 | 16,243.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,758.11 | 10,796.46 | 13,650.04 | 13,755.80 | |
| 应交税费 | 6,356.30 | 5,560.98 | 7,696.81 | 7,380.57 | |
| 其他应付款(合计) | 82,156.46 | -- | 27,497.19 | -- | |
| 应付利息 | 46.47 | 47.52 | 64.61 | 455.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 82,109.99 | 24,735.56 | 27,432.58 | 24,726.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,288.18 | 16,546.98 | 36,318.17 | 19,949.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 355,720.56 | 293,112.81 | 327,870.52 | 317,499.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,274.49 | 12,697.64 | 7,335.45 | 6,905.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16.46 | -- | 35,777.98 | -- | |
| 长期应付款 | 16.46 | 35,801.50 | 35,777.98 | 51,136.88 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,920.61 | 3,780.40 | 4,132.41 | 4,537.30 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 28.44 | |
| 长期递延收益 | 12,153.20 | 11,678.28 | 12,090.73 | 12,552.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,364.77 | 63,957.82 | 59,336.57 | 75,160.22 | |
| 负债合计 | 386,085.33 | 357,070.63 | 387,207.10 | 392,659.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,455.83 | 99,850.33 | 99,850.33 | 99,850.33 | |
| 资本公积 | 24,339.83 | 2,945.91 | 2,945.91 | 2,983.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,629.48 | -1,790.06 | -1,473.44 | -183.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,580.38 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,981.48 | 128,621.08 | 120,867.09 | 119,228.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,728.02 | 229,627.26 | 222,189.89 | 221,878.97 | |
| 少数股东权益 | 6,333.39 | 30,775.91 | 29,507.66 | 28,531.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,061.41 | 260,403.18 | 251,697.55 | 250,410.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 658,146.74 | 617,473.81 | 638,904.65 | 643,069.88 | |
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