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| 创维数字(000810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,438.80 | 273,695.91 | 157,779.53 | 79,774.58 | |
| 收到的税费返还 | 15,666.26 | 11,191.90 | 7,282.61 | 4,842.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,436.62 | 8,275.39 | 6,575.24 | 3,705.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 478,541.68 | 293,163.20 | 171,637.38 | 88,322.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,711.15 | 225,217.22 | 149,062.04 | 66,282.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,536.55 | 26,749.13 | 12,506.43 | 7,200.82 | |
| 支付的各项税费 | 17,200.10 | 13,119.38 | 9,833.69 | 4,549.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,789.86 | 30,069.37 | 23,565.66 | 15,507.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,237.66 | 295,155.09 | 194,967.82 | 93,539.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,304.02 | -1,991.90 | -23,330.44 | -5,217.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,204.08 | 30,470.00 | 7,770.00 | 6,170.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.03 | 4.27 | 2.66 | 1.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,576.53 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,293.96 | 36,050.80 | 7,772.66 | 6,171.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,088.96 | 11,019.84 | 5,356.38 | 2,126.62 | |
| 投资所支付的现金 | 102,740.00 | 63,690.00 | 35,390.00 | 13,570.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,518.12 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,347.09 | 74,740.42 | 40,776.96 | 15,727.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,053.13 | -38,689.62 | -33,004.30 | -9,556.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,060.34 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,475.49 | 1,309.00 | 579.00 | 130.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,765.83 | 1,539.00 | 809.00 | 130.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,680.01 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,941.73 | 10,675.07 | 10,125.27 | 81.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,022.07 | 1,705.71 | 2,014.47 | 1,840.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,643.81 | 12,580.77 | 12,239.75 | 2,022.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,122.02 | -11,041.77 | -11,430.75 | -1,892.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 617.61 | 754.36 | 645.86 | 762.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,009.47 | -50,968.93 | -67,119.63 | -15,903.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,931.44 | 94,931.44 | 94,494.45 | 94,494.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,921.97 | 43,962.51 | 27,374.82 | 78,590.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,259.12 | -- | 14,733.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -641.26 | -- | 1,216.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,546.67 | -- | 692.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,771.16 | -- | 555.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,039.79 | -- | 189.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 30.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -114.54 | -- | -422.46 | -- | |
| 投资损失 | -82.85 | -- | -282.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.87 | -- | -333.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,622.87 | -- | -8,983.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,826.75 | -- | -20,134.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 138,132.27 | -- | -10,591.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,304.02 | -- | -23,330.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,921.97 | -- | 27,374.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,931.44 | -- | 94,494.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,009.47 | -- | -67,119.63 | -- | |
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