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| 美利云(000815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 649.78 | 273.85 | 2,617.85 | 291.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,189.74 | 1,156.00 | 101.00 | 249.62 | |
| 应收账款 | 9,235.19 | 17,945.98 | 17,031.58 | 16,592.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,254.87 | 5,175.65 | 3,192.39 | 6,094.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 91.35 | 91.35 | |
| 其他应收款 | 195.58 | 386.51 | 347.04 | 188.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,934.03 | 65,709.13 | 63,358.05 | 61,622.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 158.81 | 181.02 | 165.91 | 82.34 | |
| 流动资产合计 | 73,618.00 | 90,828.13 | 86,905.18 | 85,212.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,240.66 | 32,266.04 | 32,266.04 | 32,297.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,873.53 | 19,356.33 | 19,179.43 | 18,663.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,189.39 | 105,331.92 | 107,197.52 | 109,338.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,491.40 | 34,540.92 | 34,541.23 | 34,541.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20,515.46 | 20,785.40 | 21,055.34 | 21,325.28 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 307.81 | 373.77 | 439.73 | 505.69 | |
| 非流动资产合计 | 173,618.24 | 212,654.37 | 214,679.29 | 216,672.49 | |
| 资产总计 | 247,236.24 | 303,482.50 | 301,584.47 | 301,885.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 80.00 | 780.00 | 966.75 | |
| 应付账款 | 24,041.58 | 20,850.53 | 17,539.27 | 29,041.17 | |
| 预收款项 | 569.96 | 1,893.51 | 1,926.93 | 2,460.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,079.09 | 2,150.67 | 7,499.32 | 7,903.89 | |
| 应交税费 | 5,790.81 | 8,304.78 | 8,707.86 | 9,796.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 123,352.46 | 163,173.99 | 147,776.26 | 123,232.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,180.51 | 6,222.30 | 6,263.53 | 9,304.20 | |
| 其他流动负债 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | |
| 流动负债合计 | 163,062.98 | 202,724.37 | 194,541.75 | 188,753.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,400.00 | 21,100.00 | 21,800.00 | 22,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 81.18 | 742.47 | 1,394.99 | 2,038.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,603.10 | 2,603.10 | 2,603.10 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19,099.00 | 18,626.29 | 18,626.29 | 18,650.57 | |
| 非流动负债合计 | 39,580.18 | 43,071.86 | 44,424.38 | 45,792.52 | |
| 负债合计 | 202,643.16 | 245,796.23 | 238,966.13 | 234,545.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | |
| 资本公积 | 32,111.01 | 32,506.72 | 32,506.72 | 30,360.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,100.97 | -15,381.85 | -10,486.15 | -3,729.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,593.08 | 55,707.91 | 60,603.61 | 65,214.72 | |
| 少数股东权益 | -- | 1,978.36 | 2,014.72 | 2,124.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,593.08 | 57,686.28 | 62,618.33 | 67,339.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,236.24 | 303,482.50 | 301,584.47 | 301,885.08 | |
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