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| 美利云(000815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,134.90 | 420.63 | 457.48 | 61.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,347.59 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,348.37 | 786.24 | 1,968.98 | 1,848.05 | |
| 应收账款 | 9,999.22 | 11,459.53 | 10,939.80 | 13,473.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,972.43 | 2,293.83 | 1,678.41 | 2,908.29 | |
| 其他应收款(合计) | 56.19 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 56.19 | 192.48 | 146.93 | 305.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,463.49 | 56,555.44 | 57,206.88 | 56,527.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87.43 | 153.49 | 216.42 | 11.20 | |
| 流动资产合计 | 72,062.04 | 71,861.64 | 72,614.91 | 75,135.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,240.66 | 1,240.66 | 1,240.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,392.78 | 19,996.46 | 19,996.46 | 19,997.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,380.30 | 91,344.14 | 93,276.34 | 95,257.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 34,491.40 | 34,491.40 | 34,491.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,435.70 | 19,705.64 | 19,975.58 | 20,245.52 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 272.00 | -- | -- | 241.85 | |
| 非流动资产合计 | 78,530.78 | 166,778.29 | 168,980.43 | 171,474.62 | |
| 资产总计 | 150,592.81 | 238,639.93 | 241,595.34 | 246,610.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,165.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,165.00 | 19,210.98 | 25,872.63 | 21,227.92 | |
| 预收款项 | 583.54 | 807.15 | 406.60 | 573.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,603.90 | 2,622.06 | 2,160.26 | 2,146.84 | |
| 应交税费 | 6,409.85 | 7,022.67 | 6,911.54 | 6,498.89 | |
| 其他应付款(合计) | 71,480.72 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 71,480.72 | 137,020.44 | 130,405.82 | 131,391.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,951.73 | 4,395.11 | 5,026.99 | 5,649.14 | |
| 其他流动负债 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | |
| 流动负债合计 | 102,243.30 | 171,126.98 | 170,832.41 | 167,536.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,200.00 | 18,000.00 | 18,800.00 | 19,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 28,692.34 | 25,821.02 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,895.93 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,476.00 | 19,396.21 | 19,396.21 | 19,099.00 | |
| 非流动负债合计 | 65,264.27 | 63,217.24 | 38,196.21 | 38,699.00 | |
| 负债合计 | 167,507.57 | 234,344.22 | 209,028.63 | 206,235.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | |
| 资本公积 | 35,512.90 | 34,494.99 | 33,688.93 | 32,111.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -91,010.70 | -68,782.32 | -39,705.26 | -30,318.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -16,914.76 | 4,295.71 | 32,566.71 | 40,375.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -16,914.76 | 4,295.71 | 32,566.71 | 40,375.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,592.81 | 238,639.93 | 241,595.34 | 246,610.35 | |
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