美利云

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美利云(000815) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,120.0932,635.658,752.8070,651.9144,427.25
收到的税费返还219.14219.14--347.43--
收到的其他与经营活动有关的现金1,731.231,052.81638.713,519.071,896.42
经营活动现金流入小计52,070.4633,907.619,391.5174,518.4146,323.67
购买商品、接受劳务支付的现金52,330.3033,493.929,082.0648,837.4340,950.37
支付给职工以及为职工支付的现金7,817.185,493.363,530.789,692.816,976.95
支付的各项税费2,869.441,206.52247.203,350.772,297.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,710.561,403.41575.643,583.392,815.09
经营活动现金流出小计65,727.4841,597.2213,435.6865,464.4053,040.35
经营活动产生的现金流量净额-13,657.02-7,689.61-4,044.169,054.01-6,716.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,510.0072,730.0022,000.00143,575.00--
取得投资收益所收到的现金1,382.831,088.15377.213,489.89114,845.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------2,766.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计120,892.8373,818.1522,377.21147,064.89117,611.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,180.334,391.763,401.3413,869.078,880.94
投资所支付的现金144,130.0092,730.0044,000.00110,130.00111,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计150,310.3397,121.7647,401.34123,999.07120,280.94
投资活动产生的现金流量净额-29,417.50-23,303.60-25,024.1223,065.82-2,669.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,250.0017,800.0011,800.0035,388.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,683.3132,342.1215,738.2352,220.7543,928.82
筹资活动现金流入小计62,933.3150,142.1227,538.2387,608.7559,928.82
偿还债务支付的现金24,000.0015,200.0010,700.0027,088.0016,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,294.28840.29434.131,363.85961.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,245.1123,109.1313,453.1055,640.8134,711.83
筹资活动现金流出小计54,539.4039,149.4124,587.2384,092.6651,873.43
筹资活动产生的现金流量净额8,393.9210,992.712,951.013,516.098,055.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,680.60-20,000.50-26,117.2835,635.92-1,331.07
加:期初现金及现金等价物余额43,185.1443,185.1443,185.147,549.227,549.22
六、期末现金及现金等价物余额8,504.5423,184.6417,067.8643,185.146,218.15
附注
净利润--971.02--5,174.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.62---854.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,780.48--7,258.37--
无形资产摊销--27.03--54.10--
长期待摊费用摊销--539.88--1,079.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--14.12--20.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,204.59--2,021.18--
投资损失---503.14---203.17--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,748.66---3,755.31--
经营性应收项目的减少---5,256.45---2,686.07--
经营性应付项目的增加---11,229.40--834.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,689.61--9,054.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,184.64--43,185.14--
现金的期初余额--43,185.14--7,549.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,000.50--35,635.92--
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