| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,774.03 | 69,417.67 | 44,039.40 | 19,428.76 |
| 收到的税费返还 | 1,451.50 | 1,450.09 | 1,107.05 | 1,107.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,437.23 | 9,993.41 | 3,336.32 | 631.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,662.75 | 80,861.16 | 48,482.77 | 21,167.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,244.78 | 57,710.19 | 41,466.84 | 17,633.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,783.53 | 7,535.95 | 5,125.15 | 2,952.18 |
| 支付的各项税费 | 4,132.03 | 3,362.93 | 2,153.07 | 830.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,280.60 | 10,637.40 | 3,745.97 | 1,445.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,440.94 | 79,246.47 | 52,491.02 | 22,862.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,221.82 | 1,614.69 | -4,008.25 | -1,694.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 157,520.00 | 116,220.00 | 71,277.00 | 26,040.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,403.95 | 1,089.27 | 708.01 | 234.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 158,923.95 | 117,309.27 | 71,985.01 | 26,274.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,414.75 | 2,174.88 | 1,783.85 | 1,067.25 |
| 投资所支付的现金 | 149,200.00 | 121,800.00 | 76,870.00 | 29,460.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,614.75 | 123,974.88 | 78,653.85 | 30,527.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,309.20 | -6,665.61 | -6,668.85 | -4,252.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,900.00 | 23,500.00 | 14,500.00 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,603.78 | 26,370.30 | 20,634.37 | 9,735.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,503.78 | 49,870.30 | 35,134.37 | 18,235.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,400.00 | 23,600.00 | 14,100.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,642.88 | 1,276.52 | 745.56 | 371.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162.38 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,811.91 | 25,462.84 | 16,578.70 | 9,433.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,854.79 | 50,339.35 | 31,424.26 | 18,805.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 648.99 | -469.05 | 3,710.12 | -569.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.50 | 0.29 | 0.10 | -0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,179.50 | -5,519.68 | -6,966.88 | -6,517.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,033.92 | 9,033.92 | 9,033.92 | 9,033.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,213.42 | 3,514.24 | 2,067.04 | 2,516.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,630.88 | -- | 2,137.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 433.02 | -- | -55.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,993.76 | -- | 2,921.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 52.38 | -- | 26.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,733.04 | -- | 904.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 70.24 | -- | 2.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,971.41 | -- | 1,019.98 | -- |
| 投资损失 | -1,305.53 | -- | -649.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -108.87 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 449.25 | -- | 895.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,473.26 | -- | -6,958.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,942.73 | -- | -5,097.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,221.82 | -- | -4,008.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,213.42 | -- | 2,067.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,033.92 | -- | 9,033.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,179.50 | -- | -6,966.88 | -- |
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