| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,414.48 | 34,553.26 | 22,233.14 | 10,562.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,742.34 | 845.23 | 745.03 | 148.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,156.81 | 35,398.49 | 22,978.17 | 10,711.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,093.94 | 30,168.57 | 20,379.12 | 7,855.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,260.82 | 5,865.78 | 3,845.37 | 1,904.18 |
| 支付的各项税费 | 1,798.19 | 1,488.64 | 1,069.50 | 593.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,196.90 | 1,516.21 | 940.94 | 444.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,349.85 | 39,039.21 | 26,234.93 | 10,798.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,806.96 | -3,640.72 | -3,256.77 | -87.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 67,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.86 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,222.21 | 2,222.21 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,470.86 | 2,222.21 | 2,222.21 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,308.21 | 10,542.46 | 6,185.67 | -- |
| 投资所支付的现金 | 159,197.60 | 63,800.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,500.41 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 184,006.23 | 74,342.46 | 6,185.67 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,535.37 | -72,120.25 | -3,963.46 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 123,540.00 | 123,540.00 | 123,540.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,645.00 | 4,209.24 | 2,820.67 | 1,053.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,185.00 | 127,749.24 | 126,360.67 | 1,053.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 16,369.60 | 15,569.60 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 624.31 | 441.00 | 245.65 | 245.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,013.91 | 323.77 | 243.77 | 209.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,038.23 | 17,134.36 | 16,059.01 | 1,255.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,146.77 | 110,614.88 | 110,301.66 | -201.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,418.41 | 34,853.91 | 103,081.44 | -288.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,056.37 | 1,056.37 | 1,056.37 | 1,056.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,474.77 | 35,910.27 | 104,137.80 | 767.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 394.58 | -- | -4,799.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 899.81 | -- | 794.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,651.92 | -- | 2,264.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 0.75 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,373.90 | -- | 539.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -11.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,485.04 | -- | 1,085.65 | -- |
| 投资损失 | -513.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,726.23 | -- | 951.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,926.63 | -- | -3,734.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -273.83 | -- | -347.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,806.96 | -- | -3,256.77 | -- |
| 债务转为资本 | 69,390.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,474.77 | -- | 104,137.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,056.37 | -- | 1,056.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,418.41 | -- | 103,081.44 | -- |
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