| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,591.54 | 63,263.08 | 44,913.08 | 20,262.83 |
| 收到的税费返还 | 4,250.65 | 4,010.04 | 3,093.22 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,835.97 | 2,744.25 | 2,444.83 | 1,550.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,678.16 | 70,017.37 | 50,451.13 | 21,813.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,146.30 | 59,458.19 | 42,872.14 | 19,805.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,015.58 | 6,586.26 | 4,919.64 | 2,705.55 |
| 支付的各项税费 | 3,032.82 | 2,403.46 | 1,617.46 | 442.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,748.03 | 4,291.24 | 3,295.73 | 2,012.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,942.73 | 72,739.15 | 52,704.97 | 24,965.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,735.43 | -2,721.78 | -2,253.84 | -3,151.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 128,900.00 | 106,900.00 | 76,400.00 | 37,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,038.68 | 818.09 | 594.18 | 292.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 129,938.68 | 107,718.09 | 76,994.18 | 37,892.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,151.80 | 17,741.33 | 12,092.09 | 4,337.47 |
| 投资所支付的现金 | 110,800.00 | 95,400.00 | 69,300.00 | 44,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,951.80 | 113,141.33 | 81,392.09 | 48,637.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,013.12 | -5,423.24 | -4,397.91 | -10,745.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,680.00 | 41,920.00 | 34,920.00 | 17,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,461.52 | 12,694.90 | 7,822.43 | 3,746.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,141.52 | 54,614.90 | 42,742.43 | 21,246.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,870.00 | 36,056.12 | 25,320.00 | 14,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,740.44 | 1,303.88 | 831.46 | 382.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,299.87 | 13,576.18 | 8,886.98 | 4,249.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,910.31 | 50,936.19 | 35,038.44 | 19,031.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,231.21 | 3,678.71 | 7,704.00 | 2,215.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | -0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,955.57 | -4,464.26 | 1,054.29 | -11,681.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,213.42 | 17,213.42 | 17,213.42 | 17,213.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,168.99 | 12,749.16 | 18,267.71 | 5,531.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,149.61 | -- | -2,426.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,793.10 | -- | 640.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,627.77 | -- | 3,747.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 53.60 | -- | 26.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.04 | -- | 541.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 766.09 | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,897.52 | -- | 828.32 | -- |
| 投资损失 | -826.67 | -- | -514.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -86.52 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -336.02 | -- | -5,403.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,458.09 | -- | -2,275.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,134.51 | -- | 2,481.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,735.43 | -- | -2,253.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,168.99 | -- | 18,267.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,213.42 | -- | 17,213.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,955.57 | -- | 1,054.29 | -- |
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