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美利云(000815) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,651.91 | 44,427.25 | 26,393.67 | 11,756.70 | |
收到的税费返还 | 347.43 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,519.07 | 1,896.42 | 1,219.37 | 195.52 | |
经营活动现金流入小计 | 74,518.41 | 46,323.67 | 27,613.04 | 11,952.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,837.43 | 40,950.37 | 25,153.07 | 8,459.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,692.81 | 6,976.95 | 4,764.87 | 2,729.61 | |
支付的各项税费 | 3,350.77 | 2,297.93 | 1,598.79 | 723.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,583.39 | 2,815.09 | 1,849.86 | 662.68 | |
经营活动现金流出小计 | 65,464.40 | 53,040.35 | 33,366.59 | 12,575.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,054.01 | -6,716.68 | -5,753.55 | -622.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 143,575.00 | -- | 89,645.00 | 28,595.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,489.89 | 114,845.00 | 1,745.23 | 209.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,766.16 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 147,064.89 | 117,611.16 | 91,390.23 | 28,804.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,869.07 | 8,880.94 | 5,243.83 | 6,934.34 | |
投资所支付的现金 | 110,130.00 | 111,400.00 | 81,200.00 | 28,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 123,999.07 | 120,280.94 | 86,443.83 | 35,134.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,065.82 | -2,669.78 | 4,946.40 | -6,329.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,388.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,220.75 | 43,928.82 | 33,673.92 | 17,248.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 87,608.75 | 59,928.82 | 40,673.92 | 22,248.02 | |
偿还债务支付的现金 | 27,088.00 | 16,200.00 | 12,200.00 | 5,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,363.85 | 961.60 | 641.65 | 318.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,640.81 | 34,711.83 | 26,206.57 | 12,332.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 84,092.66 | 51,873.43 | 39,048.22 | 18,550.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,516.09 | 8,055.39 | 1,625.70 | 3,697.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,635.92 | -1,331.07 | 818.56 | -3,254.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,549.22 | 7,549.22 | 7,549.22 | 7,543.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,185.14 | 6,218.15 | 8,367.78 | 4,288.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,174.98 | -- | 292.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -854.33 | -- | 554.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,258.37 | -- | 3,086.49 | -- | |
无形资产摊销 | 54.10 | -- | 26.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,079.76 | -- | 539.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 20.93 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,021.18 | -- | 561.46 | -- | |
投资损失 | -203.17 | -- | -72.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,755.31 | -- | 706.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,686.07 | -- | -4,638.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 834.21 | -- | -6,810.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,054.01 | -- | -5,753.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,185.14 | -- | 8,367.78 | -- | |
现金的期初余额 | 7,549.22 | -- | 7,549.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,635.92 | -- | 818.56 | -- |
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