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| 美利云(000815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,005.91 | 47,878.31 | 32,953.16 | 17,415.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 579.73 | 198.49 | 121.32 | 60.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,585.64 | 48,076.81 | 33,074.48 | 17,475.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,107.13 | 36,561.29 | 24,339.83 | 13,078.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,344.70 | 8,027.85 | 5,686.05 | 3,272.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,558.34 | 1,944.12 | 1,619.84 | 1,153.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,092.57 | 1,697.28 | 1,137.17 | 513.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,102.74 | 48,230.53 | 32,782.89 | 18,017.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -517.10 | -153.73 | 291.58 | -541.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,381.15 | 4,719.77 | 3,311.03 | 2,074.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,381.15 | 4,719.77 | 3,311.03 | 2,074.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 2,400.00 | 1,600.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,174.49 | 917.41 | 645.96 | 334.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,568.13 | 1,892.69 | 1,798.46 | 758.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,942.62 | 5,210.10 | 4,044.42 | 1,892.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -561.47 | -490.33 | -733.39 | 182.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,078.53 | -644.06 | -441.80 | -359.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,134.90 | 2,134.90 | 2,134.90 | 2,134.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,056.37 | 1,490.84 | 1,693.09 | 1,775.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,807.93 | -- | -14,911.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 472.43 | -- | 215.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,740.91 | -- | 2,448.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,032.33 | -- | 516.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,248.88 | -- | 1,658.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,199.54 | -- | -844.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,247.98 | -- | 2,074.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,854.24 | -- | 9,136.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -517.10 | -- | 291.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,056.37 | -- | 1,693.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,134.90 | -- | 2,134.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,078.53 | -- | -441.80 | -- | |
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