报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,001.29 | 31,334.82 | 17,982.78 | 7,465.95 |
收到的税费返还 | 354.81 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,542.24 | 1,336.40 | 751.64 | 218.11 |
经营活动现金流入小计 | 45,898.34 | 32,671.22 | 18,734.43 | 7,684.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,491.41 | 30,515.04 | 20,411.70 | 15,048.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,154.71 | 7,092.73 | 3,627.02 | 2,234.90 |
支付的各项税费 | 5,666.59 | 4,454.12 | 2,811.18 | 2,157.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,266.17 | 2,551.34 | 1,707.00 | 1,016.87 |
经营活动现金流出小计 | 53,578.88 | 44,613.24 | 28,556.90 | 20,456.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,680.54 | -11,942.02 | -9,822.47 | -12,772.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 231,897.60 | 213,697.60 | 129,697.60 | 39,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,281.73 | 2,164.38 | 1,446.88 | 318.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 234,179.33 | 215,861.98 | 131,144.48 | 39,318.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,138.37 | 14,715.96 | 8,369.63 | 3,510.33 |
投资所支付的现金 | 213,300.00 | 193,100.00 | 123,100.00 | 38,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 233,438.37 | 207,815.96 | 131,469.63 | 41,810.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 740.97 | 8,046.03 | -325.15 | -2,492.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,024.00 | 2,415.00 | 2,120.00 | 2,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 9,024.00 | 7,415.00 | 4,620.00 | 4,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 2,400.00 | 1,600.00 | 800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 777.42 | 684.85 | 489.40 | 296.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,936.85 | 2,418.56 | 2,089.24 | 44.50 |
筹资活动现金流出小计 | 8,914.27 | 5,503.41 | 4,178.63 | 1,140.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109.73 | 1,911.59 | 441.37 | 3,359.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -2.34 | -0.18 | -0.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,829.84 | -1,986.74 | -9,706.43 | -11,905.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,474.77 | 13,474.77 | 13,474.77 | 13,474.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,644.93 | 11,488.04 | 3,768.34 | 1,568.82 |
附注 |
净利润 | 2,558.54 | -- | -346.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -91.08 | -- | -108.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,090.17 | -- | 3,023.00 | -- |
无形资产摊销 | 52.42 | -- | 26.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,373.90 | -- | 686.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 874.06 | -- | 403.15 | -- |
投资损失 | -2,099.80 | -- | -932.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,871.15 | -- | -3,939.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,829.92 | -- | -6,323.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,737.69 | -- | -2,313.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,680.54 | -- | -9,822.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,644.93 | -- | 3,768.34 | -- |
现金的期初余额 | 13,474.77 | -- | 13,474.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,829.84 | -- | -9,706.43 | -- |