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| 美利云(000815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,207.99 | 50,315.84 | 32,196.50 | 14,121.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,659.55 | 744.49 | 678.05 | 2.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,867.54 | 51,060.33 | 32,874.54 | 14,123.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,582.35 | 42,888.77 | 28,598.34 | 14,379.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,252.21 | 9,444.57 | 7,258.89 | 4,311.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,056.71 | 1,708.51 | 803.08 | 457.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,099.57 | 1,328.20 | 909.72 | 824.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,990.85 | 55,370.05 | 37,570.03 | 19,973.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,123.31 | -4,309.72 | -4,695.49 | -5,849.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 377.66 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 335.75 | 335.75 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 713.41 | 335.75 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 713.41 | 335.75 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,123.00 | 8,165.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,123.00 | 8,165.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 1,400.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,094.16 | 744.81 | 379.90 | 379.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,033.82 | 2,275.37 | 1,516.91 | 758.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,227.98 | 4,420.18 | 2,596.81 | 1,838.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,895.02 | 3,744.82 | 4,503.19 | 5,261.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,485.12 | -229.15 | -192.30 | -587.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 649.78 | 649.78 | 649.78 | 649.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,134.90 | 420.63 | 457.48 | 61.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -64,909.73 | -- | -13,604.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,074.35 | -- | 232.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,162.46 | -- | 4,141.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 798.19 | -- | 399.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,776.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,540.52 | -- | 2,219.38 | -- | |
| 投资损失 | -187.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,470.53 | -- | 2,727.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -500.83 | -- | -1,858.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,204.85 | -- | 1,047.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,123.31 | -- | -4,695.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,134.90 | -- | 457.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 649.78 | -- | 649.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,485.12 | -- | -192.30 | -- | |
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